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BILAN LA POISSONNERIE DE SAINT-MANDE 2016 Siren 534183694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77619	27396	50224	34780
Immobilisations financières	1350		1350	2823
Total Actif Immobilisé	78969	27396	51574	137603
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62901		62901	84076
Créances – Autres	93871		93871	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774		774	696
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157545		157545	84771
Total général Actif	236514	639465		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-49230	-85596
Résultat de l’exercice			20514	36376
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25716	-46220
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89520	130773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			112810	100088
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32504	37732
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234834	268594
Total général Passif			209119	222374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25668	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			29800	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			44500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	848583		639465	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3706	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2462		154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	851044		643325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	627459		501348	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1245			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73914		54946	
(dont taxe professionnelle)	-157			
Impôts, taxes et versements assimilés	500		2643	
Rémunérations du personnel 	32557		5427	
Charges sociales	6246		21700	
Dotations aux amortissements	9336		13010	
Dotations aux provisions			2462	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18021		20	
Total des charges d’exploitation	769276		601555	
Résultat d’exploitation	81768		41770	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	44500			
Charges financières	4200		5214	
Charges exceptionnelles	101554		180	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20514		36376	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45125			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12688	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1231	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1473	
Total Immobilisations (Valeur brute)			178765	
Total Immobilisations (Augmentations)			25668	
Total Immobilisations (Diminutions)			125464	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			102362	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			44500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-57862	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2462	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2462	
DIVERS Montant de la TVA collectée			45125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel