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BILAN ID-COOK 2018 Siren 534150628				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	291	1	291	291
Total Actif Immobilisé	291		291	291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81572	8244	73328	70673
Créances – Autres	3368		3368	2866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2044
Caisse				
Charges constatées d’avance	671		671	76
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85611	8244	77367	75660
Total général Actif	85902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			672	672
Réserves réglementées				
Autres réserves			12768	12768
Report à nouveau			-11138	-10147
Résultat de l’exercice			657	-991
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10456	9802
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20875	23505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7485	7132
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3314		
Autres dettes			38840	35513
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67200	66149
Total général Passif			77658	75951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13683	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68369		44120	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2934			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71303		44120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34732		29076	
(dont taxe professionnelle)	-573			
Impôts, taxes et versements assimilés	1001		1018	
Rémunérations du personnel 	28674		10652	
Charges sociales	950		128	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	2628		2203	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation	67985		43084	
Résultat d’exploitation	3318		1036	
Produits financiers			91	
Produits exceptionnels	48			
Charges financières	471		265	
Charges exceptionnelles	1452		1427	
Impôts sur les bénéfices	787		425	
Bénéfice ou perte	657		-991	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13362			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2771			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			291	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2628	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2628	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13362	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2771	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel