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BILAN HOLDING LLL 2017 Siren 534135579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33000	14696	18304	25971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020320	108500	911820	910850
Créances rattachées à des participations	1507620	481440	1026181	959936
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2560940	604636	1956305	1896757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43200		43200	51600
Autres créances	31165		31165	7856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37500		37500	38481
Disponibilités	102665		102665	137223
Charges constatées d’avance	8172		8172	7931
TOTAL (II)	222702		222702	243091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783643	604636	2179007	2139847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29618		24248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557886		455692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118234		107564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1715739		1597504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267055		417237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420		2182	
Dettes fiscales et sociales	85255		116954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463268		542343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179007		2139847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196213		125106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303643		303643	405000
Chiffres d’affaires nets	303643		303643	405000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			303646	405002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19223	29328
Impôts, taxes et versements assimilés			13894	10409
Salaires et traitements			188683	172501
Charges sociales			44703	58321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7667	4435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			274172	274995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29474	130007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98605	229822
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-888	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				11000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97717	242168
Dotations financières sur amortissements et provisions				228940
Intérêts et charges assimilées			30	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	228991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97688	13176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127162	143183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215		30500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		4865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671		46365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-456		-15865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8471		19754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401579		677669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283344		570105	
BENEFICE OU PERTE	118234		107564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33000		
Total Immobilisations financières		2460725		293203
Total Général		2493725		293203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225987	2527940
Total Général			225987	2560940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7029	7667		14696
AMORTISSEMENTS Total Général	7029	7667		14696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589940			589940
TOTAL GENERAL	589940			589940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1507620			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12970			
T. V. A.	18085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	931			
Charges constatées d’avance	8172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1590979	83359	1507620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420	420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59129	59129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26067	26067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59	59		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267055		267055	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110538	110538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463268	196213	267055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel