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BILAN HABITAT DESIGN INTERNATIONAL 2021 Siren 534192216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1803314	1202375	600939	655502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50949	50949		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71840	53401	18439	42146
Autres immobilisations corporelles	577367	391864	185503	427411
Immobilisations en cours	87274		87274	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51755868	5763344	45992525	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17470		17470	17470
Prêts				
Autres immobilisations financières	214527	214527		
TOTAL (I)	54578609	7676460	46902149	1192528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15513452	577099	14936352	13261652
Avances et acomptes versés sur commandes	2867393		2867393	
Clients et comptes rattachés	58750617	11217623	47532994	65345782
Autres créances	3401892	46894	3354999	2946396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10210664		10210664	56534
Charges constatées d’avance	547125		547125	533299
TOTAL (II)	91291143	11841617	79449527	82143663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8784		8784	3423
TOTAL GENERAL (0 à V)	145878536	19518076	126360460	83339614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64898647		49898647	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9928		9928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-185287		-185287	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8502784		-150393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316841		-8352390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	844268		844268	
TOTAL (I)	57381614		42064772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1225619		2924258	
Provisions pour charges	205261		205261	
TOTAL (III)	1430880		3129519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90293		215486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54699970		26884524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6071878		7074507	
Dettes fiscales et sociales	3131209		3324872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554558		518960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67547907		38018348	
(V)	59		126974	
TOTAL GENERAL (I à V)	126360460		83339614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43683924	47902629
Production vendue biens				
Production vendue services			1941597	1990858
Chiffres d’affaires nets			45625521	49893486
				
Production stockée				
Production immobilisée			65120	589686
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866863	176796
Autres produits			1522079	1455558
Total des produits d’exploitation (I)			48079583	52115526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35066541	33166951
Variation de stock (marchandises)			-1490652	5582159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10778879	13340632
Impôts, taxes et versements assimilés			193742	293575
Salaires et traitements			3546257	3510579
Charges sociales			1494621	1485098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337843	399439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			654264	732525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171000	407424
Autres charges			468004	1118515
Total des charges d’exploitation (II) 			51220500	60039309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3140917	-7923783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				905
Reprises sur provisions et transferts de charges			3423	
Différences positives de change			166654	149548
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170077	150453
Dotations financières sur amortissements et provisions			8784	305875
Intérêts et charges assimilées			51388	54248
Différences négatives de change			236046	181818
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296218	541941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126141	-391488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3267058	-8315271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7902344			
Total des produits exceptionnels (VII)	8913094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5206939		4119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6529		33000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5513027		37119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3400067		-37119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57162753		52265979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56845912		60618369	
BENEFICE OU PERTE	316841		-8352390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1634164	98752	70398
Total Immobilisations corporelles		1019253	-98752	106657
Total Immobilisations financières				
Total Général		2653416		177055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1803314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239728	787430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			239728	2590744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	978662	223713		1202375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549696	114129	167611	496214
AMORTISSEMENTS Total Général	1528358	337842	167611	1698589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1045835
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8784
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376261
Total Provisions pour risques et charges	3129519	179784	1878423	1430880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5763344
sur immobilisations –autres immobilisations financières	42000	172527		214527
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7049582		1071712	5977871
TOTAL GENERAL	10179101	179784	2950135	7408751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214527		214527	
Clients douteux ou litigieux	2867393	2746592	120801	
Autres créances clients	58750617	27832906	30917711	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	788257	380833	407424	
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9788	9788		
Impôts sur les bénéfices	69031	28666	40365	
T. V. A.	86510	86510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	749228	-5284	754512	
Groupe et associés	1696677		1696677	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	547125	547125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65781554	31629537	34152017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90293	90293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000			3000000
Emprunts et dettes financières divers	54699970		54699970	
Fournisseurs et comptes rattachés	6071878	5662127	120985	288765
Personnel et comptes rattachés	631937	631937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469904	469904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1832776	1832776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196592	196592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554558	552018	2500	40
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67547907	9435647	54823455	3288805
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	63