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BILAN HABITAT DESIGN INTERNATIONAL 2018 Siren 534192216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	876013	672413	203600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50949	50949		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	632669	255122	377547	
Immobilisations en cours	420389		420389	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6885055	2952862	3932193	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17470		17470	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317963		1317963	
TOTAL (I)	10200507	3931346	6269161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25499085	593971	24905114	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33924439	12058336	21866103	
Autres créances	2485675	1438067	1047608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149425		149425	
Charges constatées d’avance	59300		59300	
TOTAL (II)	62117924	14090374	48027550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23668		23668	
TOTAL GENERAL (0 à V)	72342099	18021720	54320379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21000021			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18106620			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20944540			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	844268			
TOTAL (I)	-17196943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98668			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1995725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15759701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42888789			
Dettes fiscales et sociales	1084306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9683089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71411611			
(V)	7043			
TOTAL GENERAL (I à V)	54320379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71411611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1995725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67565331		67565331	
Production vendue biens				
Production vendue services	2240020		2240020	
Chiffres d’affaires nets	69805350		69805350	
				
Production stockée				
Production immobilisée			113381	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675636	
Autres produits			1887523	
Total des produits d’exploitation (I)			72481891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53696197	
Variation de stock (marchandises)			-1867972	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14933554	
Impôts, taxes et versements assimilés			250933	
Salaires et traitements			2575816	
Charges sociales			1055148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			2066559	
Total des charges d’exploitation (II) 			73921318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1439428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			132923	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136023	
Dotations financières sur amortissements et provisions			251111	
Intérêts et charges assimilées			401311	
Différences négatives de change			169168	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-685567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2124994	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4692863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12880498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18808642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18808642			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72617914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93562454			
BENEFICE OU PERTE	-20944540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1708264			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467557			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875463		550
Total Immobilisations corporelles		529255		574752
Total Immobilisations financières		8132563		87925
Total Général		9537281		663227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				876013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1104007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8220488
Total Général				10200507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502631	169782		672413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218284	87786		306071
AMORTISSEMENTS Total Général	720915	257568		978484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				844268
Total Provisions réglementées	844268			844268
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23668
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	98668	20000	98668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2952862
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	498918	593971	498918	593971
Sur comptes clients	567845	11646509	156018	12058336
Autres provisions pour dépréciation		1438067		1438067
Total Provisions pour dépréciation	3792182	13905990	654936	17043236
TOTAL GENERAL	4656450	14004658	674936	17986173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		873050	674936	
                                             - Financières		251111		
                                            - Exceptionnelles		12880498		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1317963		1317963	
Clients douteux ou litigieux	4102053	4102053		
Autres créances clients	29822386	29822386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	7951	7951		
T. V. A.	417904	417904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1651729	1651729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407424	407424		
Charges constatées d’avance	59300	59300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37787377	36469414	1317963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1995725	1995725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42888789	42888789		
Personnel et comptes rattachés	307742	307742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357261	357261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269086	269086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150217	150217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15759701	15759701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9683089	9683089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71411611	71411611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9245851			
Location, charges locatives et de copropriété	198816			
Personnel extérieur à l’entreprise	384290			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2545953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2558644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14933554			
Taxe professionnelle	79570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250933			
Montant de la TVA. collectée	23189226			
Total TVA. déductible sur biens et services	4036363			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54