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BILAN HABITAT DESIGN INTERNATIONAL 2016 Siren 534192216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875463	323584	551879	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50949	46831	4118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255310	119793	135517	
Immobilisations en cours	91300		91300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6797130	2725419	4071711	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17470		17470	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1264638		1264638	
TOTAL (I)	9352260	3215626	6136634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22346196	526413	21819783	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25759004		25759004	
Autres créances	2850561		2850561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6309		6309	
Charges constatées d’avance	353119		353119	
TOTAL (II)	51315188	526413	50788775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60667447	3742039	56925409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9209603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	844268			
TOTAL (I)	-7076067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8260732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28084615			
Dettes fiscales et sociales	1387863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25188987			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64001476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56925409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64001476			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1079279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74590315		74590315	
Production vendue biens				
Production vendue services	2612232		2612232	
Chiffres d’affaires nets	77202547		77202547	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1146774	
Autres produits			2499692	
Total des produits d’exploitation (I)			80849013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59915753	
Variation de stock (marchandises)			162003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15364862	
Impôts, taxes et versements assimilés			361836	
Salaires et traitements			2483450	
Charges sociales			1041810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			833551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1884776	
Total des charges d’exploitation (II) 			82277611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1428598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			422541	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746109	
Différences négatives de change			710363	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2424726	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6622367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154783			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6777150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6765522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81320986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90530589			
BENEFICE OU PERTE	-9209603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	513661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2488098			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	440111			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819403		56060
Total Immobilisations corporelles		300858		96702
Total Immobilisations financières		6975802		1103436
Total Général		8096063		1256198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				875463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				397559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8079238
Total Général				9352260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150896	172688		323584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110255	56370		166624
AMORTISSEMENTS Total Général	261150	229058		490207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				844268
Total Provisions réglementées	689486	154782		844268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2725419
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	325975	833551	633113	526413
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3051394	833551	633113	3251831
TOTAL GENERAL	3740879	988333	633113	4096099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		833551	633113	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		154783		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1264638			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25759004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1863			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5306			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169590			
Groupe et associés	1904260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592435			
Charges constatées d’avance	353119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30227321	28962683	1264638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1079279	1079279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28084615	28084615		
Personnel et comptes rattachés	279430	279430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287321	287321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767389	767389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53723	53723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8260732	8260732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25188987	25188987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64001476	64001476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7159081			
Location, charges locatives et de copropriété	2507880			
Personnel extérieur à l’entreprise	388121			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2067624			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3242157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15364862			
Taxe professionnelle	145823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361836			
Montant de la TVA. collectée	10533793			
Total TVA. déductible sur biens et services	3838566			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53