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BILAN EXCLUSIVE MEDIA 2018 Siren 534104344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11443895		11443895	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2352		2352	
Terrains			1	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6223	6223		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18966		18966	
TOTAL (I)	11471436	6223	11465213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41343		41343	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755320	59977	695343	
Autres créances	1286118		1286118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	713729		713729	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2796712	59977	2736734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14268147	66200	14201947	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11501000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106416			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9225			
Report à nouveau	48222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1487896			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13399687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362434			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11701			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155732			
Dettes fiscales et sociales	265701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633			
Produits constatés d’avance (2)	6059			
TOTAL (IV)	802260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14201947			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21690	6265	27955	
Production vendue services	4179013	1200	4180213	
Chiffres d’affaires nets	4200703	7465	4208168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54587	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			4264159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11266	
Autres achats et charges externes			1396438	
Impôts, taxes et versements assimilés			23909	
Salaires et traitements			275816	
Charges sociales			102603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47845	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24746	
Total des charges d’exploitation (II) 			2020232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2243927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1756	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2242658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784365			
BENEFICE OU PERTE	1487896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11443895		2352
Total Immobilisations corporelles		6223		
Total Immobilisations financières		4600		18966
Total Général		11454718		21318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11446247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6223
Prêts et immobilisations financières			4600	
Total Immobilisations financières			4600	18966
Total Général			4600	11471436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5907	315		6223
AMORTISSEMENTS Total Général	5907	315		6223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51117	47845	38985	59977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51117	47845	38985	59977
TOTAL GENERAL	66117	47845	53985	59977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18966		18966	
Clients douteux ou litigieux	117781	117781		
Autres créances clients	637539	637539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6445	6445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12920	12920		
Divers				
Groupe et associés	1231756	1231756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34998	34998		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060405	2041439	18966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362434	166651	195783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155732	155732		
Personnel et comptes rattachés	17254	17254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8579	8579		
Impôts sur les bénéfices	64784	64784		
T.V.A.	175084	175084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633	633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6059	6059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	790559	594776	195783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1215000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	673181			
Location, charges locatives et de copropriété	12549			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20782			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39551			
Autres comptes	650375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1396438			
Taxe professionnelle	19740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23909			
Montant de la TVA. collectée	836341			
Total TVA. déductible sur biens et services	279823			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3