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BILAN EXCLUSIVE MEDIA 2017 Siren 534104344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11443895		11443895	11443895
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6223	5907	315	631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4600
TOTAL (I)	11454718	5907	11448810	11449126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52609		52609	20101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	649840	51117	598723	556143
Autres créances	329003		329003	80825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	600
Disponibilités	1309574		1309574	1102757
Charges constatées d’avance	449		449	5808
TOTAL (II)	2341675	51117	2290558	1766234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13796393	57025	13739368	13215360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11501000		11501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106416		106416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182618		138849	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4303			
Report à nouveau	51201		51201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1286208		875388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13131746		12672854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4076		2515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179055		200978	
Dettes fiscales et sociales	383797		273625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650		3668	
Produits constatés d’avance (2)	25046		46721	
TOTAL (IV)	592622		527506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13739368		13215360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588546		524991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13219
Production vendue biens	27229		27229	43092
Production vendue services	3494356		3494356	2919875
Chiffres d’affaires nets	3521584		3521584	2976187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1744	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20550	40202
Autres produits			35	49
Total des produits d’exploitation (I)			3543914	3016855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174794	126243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32508	47119
Autres achats et charges externes			1103176	1150883
Impôts, taxes et versements assimilés			21634	23744
Salaires et traitements			230699	217650
Charges sociales			83696	79898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315	18718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41849	18012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10179	21039
Total des charges d’exploitation (II) 			1633837	1703306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1910077	1313548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			366	
Total des charges financières (VI)			366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909711	1313548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4115		48290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6090		48290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1041		46699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5049		1591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	628552		439751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3550004		3065145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263796		2189756	
BENEFICE OU PERTE	1286208		875388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11443895		
Total Immobilisations corporelles		6223		
Total Immobilisations financières		4600		
Total Général		11454718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11443895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général				11454718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5592	315		5907
AMORTISSEMENTS Total Général	5592	315		5907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	15000	15000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29818	41849	20550	51117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29818	41849	20550	51117
TOTAL GENERAL	44818	56849	35550	66117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600			
Clients douteux ou litigieux	86485			
Autres créances clients	563355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46622			
Charges constatées d’avance	449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	983892	979292	4600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179055	179055		
Personnel et comptes rattachés	14126	14126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7135	7135		
Impôts sur les bénéfices	183878	183878		
T.V.A.	171215	171215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7442	7442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25046	25046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	588546	588546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	827316			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	386552			
Location, charges locatives et de copropriété	28408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	628672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1103176			
Taxe professionnelle	15265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21634			
Montant de la TVA. collectée	850049			
Total TVA. déductible sur biens et services	225319			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4