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BILAN EXCLUSIVE MEDIA 2016 Siren 534104344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11443895		11443895	11443895
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6223	5592	631	64987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	
TOTAL (I)	11454718	5592	11449126	11508882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20101		20101	67219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3750
Clients et comptes rattachés	585961	29818	556143	561942
Autres créances	80825		80825	565125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600		600	500
Disponibilités	1102757		1102757	711597
Charges constatées d’avance	5808		5808	6785
TOTAL (II)	1796052	29818	1766234	1916919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13250770	35410	13215360	13425800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11501000		11501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106416		106416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138849		101802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51201		51201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875388		740940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12672854		12501359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2515		-1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200978		380285	
Dettes fiscales et sociales	273625		384849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3668		7745	
Produits constatés d’avance (2)	46721		137563	
TOTAL (IV)	527506		909441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13215360		13425800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524991		910441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13219		13219	
Production vendue biens	28572	14521	43092	51111
Production vendue services	2917082	2793	2919875	2808810
Chiffres d’affaires nets	2958873	17314	2976187	2859921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40202	98730
Autres produits			49	30
Total des produits d’exploitation (I)			3016855	2958682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126243	169506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47119	29670
Autres achats et charges externes			1150883	1181351
Impôts, taxes et versements assimilés			23744	22646
Salaires et traitements			217650	213777
Charges sociales			79898	83294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18718	19887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18012	32656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			21039	89767
Total des charges d’exploitation (II) 			1703306	1857554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1313548	1101127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1313548	1103675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48290		6776	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48290		11154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46699		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1591		11051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439751		373786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065145		2972383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2189756		2231443	
BENEFICE OU PERTE	875388		740940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1984			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11443895		
Total Immobilisations corporelles		104925		733
Total Immobilisations financières				4600
Total Général		11548820		5333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11443895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99435	6223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général			99435	11454718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39939	18718	53065	5592
AMORTISSEMENTS Total Général	39939	18718	53065	5592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50024	18012	38218	29818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50024	18012	38218	29818
TOTAL GENERAL	65024	18012	38218	44818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18012	38218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux	43338			
Autres créances clients	542623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66452			
Charges constatées d’avance	5808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	677194	677194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200978	200978		
Personnel et comptes rattachés	41559	41559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11759	11759		
Impôts sur les bénéfices	63459	63459		
T.V.A.	154164	154164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2684	2684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3668	3668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46721	46721		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524991	524991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	703893			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	455488		744947	
Location, charges locatives et de copropriété	16945			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87740		101516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	590709		334888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1150883		1181351	
Taxe professionnelle	8883		8323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14861		14323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23744		22646	
Montant de la TVA. collectée	572937		564647	
Total TVA. déductible sur biens et services	147267		165242	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2