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BILAN EURL CAFE LA MADRAGUE 2018 Siren 534187265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46745	45724	1020	2944
Autres immobilisations corporelles	67717	51492	16225	21121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109		6109	6109
TOTAL (I)	420800	97216	323583	330403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8795		8795	5323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	750034		750034	580824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4057		4057	1576
Charges constatées d’avance	7		7	7
TOTAL (II)	762893		762893	587731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183693	97216	1086476	918134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	397365		299906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148514		97459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548079		399565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7951		11088	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52724		33049	
Dettes fiscales et sociales	275396		250263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202326		224170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538397		518569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086476		918134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538397		518569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7951		11088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464539		464539	454231
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	464539		464539	454231
				
Production stockée				
Production immobilisée			4455	5335
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5867	1800
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			474861	461366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124327	122073
Variation de stock (marchandises)			-3472	1209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10	-1703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63959	61326
Impôts, taxes et versements assimilés			12638	12541
Salaires et traitements			76712	94219
Charges sociales			49940	65274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6820	9812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			330914	364750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143947	96616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143983	96642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5435		1052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5435		1052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4531		817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480332		462444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331818		364985	
BENEFICE OU PERTE	148514		97459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5867		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26277		39422	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		114462		
Total Immobilisations financières		6338		
Total Général		420800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6338
Total Général				420800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90397	6820		97216
AMORTISSEMENTS Total Général	90397	6820		97216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109	6109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1319	1319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747748	747748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921	921		
Charges constatées d’avance	7	7		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756150	756150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7951	7951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52724	52724		
Personnel et comptes rattachés	3529	3529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249113	249113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22316	22316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438	438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202326	202326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538397	538397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21899		21263	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17945		20597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24115		19465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63959		61326	
Taxe professionnelle	438		427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12200		12114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12638		12541	
Montant de la TVA. collectée	55579		55500	
Total TVA. déductible sur biens et services	14002		16597	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel