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BILAN EURL CAFE LA MADRAGUE 2016 Siren 534187265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46745	39978	6767	11598
Autres immobilisations corporelles	64217	40607	23611	27083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109		6109	6109
TOTAL (I)	417300	80584	336715	345018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6532		6532	5273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	428094		428094	334525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1140		1140	2735
Charges constatées d’avance	8		8	7
TOTAL (II)	435775		435775	342540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853075	80584	772490	687559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217526		183451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82381		34075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302106		219726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11187		786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27036		19835	
Dettes fiscales et sociales	174862		166937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257299		280275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470384		467833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772490		687559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470384		467833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11187		786	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	465150		465150	452114
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	465150		465150	452114
				
Production stockée				
Production immobilisée			5882	6857
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	1000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			472032	459971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129870	136585
Variation de stock (marchandises)			-1259	-523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4	-597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65393	67740
Impôts, taxes et versements assimilés			12130	12466
Salaires et traitements			116629	130154
Charges sociales			49256	61737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15377	17406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				40
Total des charges d’exploitation (II) 			387391	425009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84640	34962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	-926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84642	34035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2267		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2267		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2261		39	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472039		460014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389658		425939	
BENEFICE OU PERTE	82381		34075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15190		26034	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		103888		7073
Total Immobilisations financières		6338		
Total Général		410226		7073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6338
Total Général				417300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65208	15377		80584
AMORTISSEMENTS Total Général	65208	15377		80584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109	6109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780			
Charges constatées d’avance	8			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434211	434211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11187	11187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27036	27036		
Personnel et comptes rattachés	3804	3804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169192	169192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447	1447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419	419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257299	257299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470384	470384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20770		21062	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21567		16164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23056		30513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65393		67740	
Taxe professionnelle	419		418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11711		12048	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12130		12466	
Montant de la TVA. collectée	57738		57163	
Total TVA. déductible sur biens et services	18056		21417	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5