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BILAN ENTRE VOUS ET NOUS 2021 Siren 534132089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	93721	80501	13220	23364
Immobilisations financières	2303		2303	2303
Total Actif Immobilisé	96024	80501	15523	25667
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6026		6026	5908
Avances et acomptes versés sur commandes	621		621	621
Créances – Clients et comptes rattachés	22125		22125	17215
Créances – Autres	59415		59415	69976
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227151		227151	159881
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315338		315338	253601
Total général Actif	411363	255710		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			183507	183507
Report à nouveau			-92143	
Résultat de l’exercice			60161	-92143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173525	113364
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28061	35867
Fournisseurs et comptes rattachés			23338	31988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64049		
Autres dettes			105861	98044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157337	165903
Total général Passif			330861	279267
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	233580		255710	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	70000		4500	
Autres produits	9067		18900	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312647		279111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83077		125741	
Variation de stock (marchandises)	-118		2034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1292		1594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63410		84397	
(dont taxe professionnelle)	1054			
Impôts, taxes et versements assimilés	10551		3282	
Rémunérations du personnel 	73221		96966	
Charges sociales	9705		40927	
Dotations aux amortissements	11344		13057	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2925	
Total des charges d’exploitation	252486		370925	
Résultat d’exploitation	60161		-91814	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			329	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60161		-92143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27367			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17961			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			625	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94824	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17961	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel