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BILAN ENTRE VOUS ET NOUS 2019 Siren 534132089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92002	56100	35902	36227
Immobilisations financières	2303		2303	2302
Total Actif Immobilisé	94305	56100	38205	38529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7942		7942	4329
Avances et acomptes versés sur commandes	668		668	6341
Créances – Clients et comptes rattachés	34965		34965	57433
Créances – Autres	209529		209529	202608
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35052		35052	85528
Caisse				
Charges constatées d’avance				1881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	288157		288157	358120
Total général Actif	382461	540780		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			175982	142133
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7525	33849
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205507	197982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8656	59753
Fournisseurs et comptes rattachés			14330	27775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61549		
Autres dettes			97869	111139
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120855	198668
Total général Passif			326362	396650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	590850		540780	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	605		1561	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591455		542341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	207625		176816	
Variation de stock (marchandises)	-3613		1518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1580		1804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107849		93975	
(dont taxe professionnelle)	1139			
Impôts, taxes et versements assimilés	13493		11153	
Rémunérations du personnel 	172175		144942	
Charges sociales	59230		62561	
Dotations aux amortissements	13786		11458	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	235		444	
Total des charges d’exploitation	572360		504670	
Résultat d’exploitation	19096		37670	
Produits financiers	2		1938	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	10955		734	
Impôts sur les bénéfices	617		5026	
Bénéfice ou perte	7525		33849	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65396			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13461	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80843	
Total Immobilisations (Augmentations)			13462	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel