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BILAN ENTRE VOUS ET NOUS 2018 Siren 534132089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78541	42314	36227	27074
Immobilisations financières	2302		2302	801
Total Actif Immobilisé	80843	42314	38529	27875
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4329		4329	5847
Avances et acomptes versés sur commandes	6341		6341	2027
Créances – Clients et comptes rattachés	57433		57433	23729
Créances – Autres	202608		202608	25064
Valeurs mobilières de placement				50839
Disponibilités	85528		85528	168056
Caisse				
Charges constatées d’avance	1881		1881	1619
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	358120		358120	277181
Total général Actif	438963	520440		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			142133	132530
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33849	9603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197982	164133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59753	27114
Fournisseurs et comptes rattachés			27775	22775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86404		
Autres dettes			111139	90196
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198668	140923
Total général Passif			396650	305056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	34181			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	540780		520440	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			983	
Autres produits	1561		975	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	542341		522398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176816		168157	
Variation de stock (marchandises)	1518		229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1804		2480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93975		77327	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11153		12618	
Rémunérations du personnel 	144942		172459	
Charges sociales	62561		70747	
Dotations aux amortissements	11458		8645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	444		13	
Total des charges d’exploitation	504670		512675	
Résultat d’exploitation	37670		9723	
Produits financiers	1938		1152	
Produits exceptionnels			5000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	734		5980	
Impôts sur les bénéfices	5026		292	
Bénéfice ou perte	33849		9603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62064			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26355			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15752	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63810	
Total Immobilisations (Augmentations)			20833	
Total Immobilisations (Diminutions)			3800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			221	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-221	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62064	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26355	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel