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BILAN ENTRE VOUS ET NOUS 2017 Siren 534132089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61509	34435	27074	22165
Immobilisations financières	801		801	5801
Total Actif Immobilisé	62310	34435	27875	27966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5847		5847	6076
Avances et acomptes versés sur commandes	2027		2027	521
Créances – Clients et comptes rattachés	23729		23729	30004
Créances – Autres	25064		25064	12527
Valeurs mobilières de placement	50839		50839	50000
Disponibilités	168056		168056	146848
Caisse				
Charges constatées d’avance	1619		1619	1590
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277181		277181	247566
Total général Actif	339491	595482		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			132530	86850
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9603	45681
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164133	154530
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27114	13522
Fournisseurs et comptes rattachés			22775	28962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71008		
Autres dettes			90196	78518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140923	121002
Total général Passif			305056	275532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	33636			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	520440		595482	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	983		1000	
Autres produits	975		431	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	522398		596913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168157		184192	
Variation de stock (marchandises)	229		-2693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2480		1783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1042			
Autres charges externes*	77327		91716	
(dont taxe professionnelle)	1486			
Impôts, taxes et versements assimilés	12618		11653	
Rémunérations du personnel 	172459		188102	
Charges sociales	70747		65230	
Dotations aux amortissements	8645		5566	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		71	
Total des charges d’exploitation	512675		545622	
Résultat d’exploitation	9723		51290	
Produits financiers	1152		841	
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5980			
Impôts sur les bénéfices	292		6451	
Bénéfice ou perte	9603		45681	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56313			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1387	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1087	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			53757	
Total Immobilisations (Augmentations)			13554	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel