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BILAN COGITIS ALSACE 2019 Siren 534194394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3133	2067	1065	1821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2493504	165959	2327545	2177545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	2740
TOTAL (I)	2499377	168026	2331350	2182106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212561		212561	425913
Autres créances	745488		745488	335594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5343		5343	2549
Charges constatées d’avance	7306		7306	1593
TOTAL (II)	970700		970700	765650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3470078	168026	3302051	2947757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	204000		204000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436285		448354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33347		-12069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706132		672785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442528		188159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1178442		1192805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717068		687583	
Dettes fiscales et sociales	190674		176483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67205		29938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2595918		2274971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3302051		2947757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501902		1801750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302373		2441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039453		1039453	884926
Chiffres d’affaires nets	1039453		1039453	884926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6970	1399
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			1046425	886332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643270	445110
Impôts, taxes et versements assimilés			8547	11863
Salaires et traitements			307898	313435
Charges sociales			86839	83034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756	756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1047352	854201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-926	32130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54072	52485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2540
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54072	55025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19797	13266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19797	13266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34274	41759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33347	73889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			80000	
Total des produits exceptionnels (VII)			80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			165959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			165959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-85959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100497		1021357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067150		1033426	
BENEFICE OU PERTE	33347		-12069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3133		
Total Immobilisations financières		2346244	150000	
Total Général		2349377	150000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2496244
Total Général				2499377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1312	756		2068
AMORTISSEMENTS Total Général	1312	756		2068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				165959
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165959			165959
TOTAL GENERAL	165959			165959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212561	212561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137611	137611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372	372		
Groupe et associés	604368	604368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3138	3138		
Charges constatées d’avance	7307	7307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	968097	965357	2740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302373	302373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140155	46139	94016	
Emprunts et dettes financières divers	527552	527552		
Fournisseurs et comptes rattachés	717068	717068		
Personnel et comptes rattachés	42461	42461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30131	30131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116931	116931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1151	1151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650891	650891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67206	67206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595919	2501903	94016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9