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BILAN COGITIS ALSACE 2018 Siren 534194394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3133	1311	1821	2577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2343504	165959	2177545	1049901
Créances rattachées à des participations				234603
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	11740
TOTAL (I)	2349377	167270	2182106	1298821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425913		425913	503935
Autres créances	335594		335594	290986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2549		2549	8660
Charges constatées d’avance	1593		1593	997
TOTAL (II)	765650		765650	804579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115027	167270	2947757	2103400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30500		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	204000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448354		428408	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12069		19945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672785		470354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188159		308703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192805		484226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687583		644509	
Dettes fiscales et sociales	176483		195606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2274971		1633046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2947757		2103400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1801750		1336177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2441		14460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884926		884926	821054
Chiffres d’affaires nets	884926		884926	821054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399	9676
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			886332	830731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445110	465031
Impôts, taxes et versements assimilés			11863	4138
Salaires et traitements			313435	258001
Charges sociales			83034	77097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756	555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			854201	804832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32130	25898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52485	91659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2540	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55025	91659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13266	17612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13266	17612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41759	74046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73889	99945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165959		80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165959		80000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85959		-80000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021357		922390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033426		902445	
BENEFICE OU PERTE	-12069		19945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3133		
Total Immobilisations financières		1376244		
Total Général		1379377		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2346244
Total Général				2349377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556	756		1312
AMORTISSEMENTS Total Général	556	756		1312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740		2740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425914	425914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1520	1520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18057	18057		
T. V. A.	126178	126178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187179	187179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2661	2661		
Charges constatées d’avance	1593	1593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765841	763101	2740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2441	2441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185718	45563	45563	
Emprunts et dettes financières divers	842103	509036	333067	
Fournisseurs et comptes rattachés	687584	687584		
Personnel et comptes rattachés	35660	35660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55726	55726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79194	79194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5905	5905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350703	350703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29939	29939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2274972	1801750	473221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel