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BILAN CAP GROUPE 2021 Siren 534101217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	41778		41778	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50824	34751	16073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500000	150000	2350000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23717		23717	
TOTAL (I)	2616868	185300	2431568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1501688	60551	1441136	
Autres créances	1726768		1726768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425		1425	
Charges constatées d’avance	10150		10150	
TOTAL (II)	3240031	60551	3179480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5856899	245851	5611047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	158			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13065			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248217			
Report à nouveau	-256227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2888128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55562			
Dettes fiscales et sociales	554037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3754258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5611047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3667972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2559707		2559707	
Chiffres d’affaires nets	2559707		2559707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46187	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			2605908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903204	
Impôts, taxes et versements assimilés			65340	
Salaires et traitements			1245862	
Charges sociales			493123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3167	
Total des charges d’exploitation (II) 			2722581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2677904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2826328			
BENEFICE OU PERTE	-148424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118147			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42327		
Total Immobilisations corporelles		47373		51755
Total Immobilisations financières		2523717		
Total Général		2613417		51755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48305	50824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2523717
Total Général			48305	2616867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549			549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23097	11885	232	34751
AMORTISSEMENTS Total Général	23646	11885	232	35300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60551			60551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210551			210551
TOTAL GENERAL	210551			210551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23717		23717	
Clients douteux ou litigieux	344005	344005		
Autres créances clients	1157683	1157683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2379	2379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46504	46504		
T. V. A.	7963	7963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1603931	1603931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65991	65991		
Charges constatées d’avance	10150	10150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262322	3238606	23717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45945	45945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173167	86881	86286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55562	55562		
Personnel et comptes rattachés	73845	73845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185322	185322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282931	282931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11940	11940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2888128	2888128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37419	37419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754258	3667972	86286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	175819			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84612			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	773528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	903204			
Taxe professionnelle	14971			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65340			
Montant de la TVA. collectée	953531			
Total TVA. déductible sur biens et services	84243			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23