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BILAN CAP GROUPE 2017 Siren 534101217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	5417		5417	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12087	7774	4314	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2325000		2325000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25800		25800	
TOTAL (I)	2368853	8323	2360530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1529161	4022	1525139	
Autres créances	423887		423887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8535		8535	
Charges constatées d’avance	14022		14022	
TOTAL (II)	1975605	4022	1971583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4344458	12344	4332114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13065			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248217			
Report à nouveau	-292076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1963558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1383225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	439619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49615			
Dettes fiscales et sociales	483546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4332114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1607358		1607358	
Chiffres d’affaires nets	1607358		1607358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3705	
Autres produits			7981	
Total des produits d’exploitation (I)			1619044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386476	
Impôts, taxes et versements assimilés			38849	
Salaires et traitements			842690	
Charges sociales			297323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10002	
Total des charges d’exploitation (II) 			1578987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3432	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628124			
BENEFICE OU PERTE	-5648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96025			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5966		
Total Immobilisations corporelles		11489		1534
Total Immobilisations financières		2350800		
Total Général		2368255		1534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			936	12087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2350800
Total Général			936	2368853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157	392		549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5429	3280	936	7774
AMORTISSEMENTS Total Général	5586	3672	936	8322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3605	417		4022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3605	417		4022
TOTAL GENERAL	3605	417		4022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25800			
Clients douteux ou litigieux	4826			
Autres créances clients	1524335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18531			
T. V. A.	47384			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17799			
Divers				
Groupe et associés	336286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3887			
Charges constatées d’avance	14022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992870	1967070	25800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280000	280000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1103225	421262	681963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49615	49615		
Personnel et comptes rattachés	79124	79124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85026	85026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305100	305100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14296	14296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439619	439619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12550	12550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2368555	1686593	681963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel