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BILAN CAP' CINEMA  ALBI 2018 Siren 534101282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18723	18552	171	440
Fonds commercial	1883874		1883874	1883874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5203068	1115487	4087581	4225459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596157	234905	361252	392604
Autres immobilisations corporelles	866898	426973	439924	477307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369		369	369
Créances rattachées à des participations				2781393
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8569088	1795917	6773171	9761447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16894		16894	15474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58400	16636	41763	129122
Autres créances	3176446		3176446	1444968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203512		203512	19199
Charges constatées d’avance	12362		12362	40877
TOTAL (II)	3467613	16636	3450977	1649639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12036701	1812554	10224148	11411086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2203919		2203919	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-454773		-260736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47228		-194037	
Subventions d’investissement			500	
Provisions réglementées	4183504		4388488	
TOTAL (I)	5885423		6138134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3197262		3528822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3600		3600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410672		735547	
Dettes fiscales et sociales	175698		248129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3050			
Autres dettes	548443		679633	
Produits constatés d’avance (2)			77061	
TOTAL (IV)	4338725		5272952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10224148		11411086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1523347		2273418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9481		162768	
Dont emprunts participatifs	3600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			142840	295670
Production vendue biens			4500	
Production vendue services			973415	1893781
Chiffres d’affaires nets			1120755	2189451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13010	50681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	
Autres produits			7974	42696
Total des produits d’exploitation (I)			1141814	2282829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42140	75550
Variation de stock (marchandises)			5119	5939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747882	1604674
Impôts, taxes et versements assimilés			82983	166686
Salaires et traitements			143411	356125
Charges sociales			39525	94938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			240762	452302
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34409	27226
Total des charges d’exploitation (II) 			1336229	2783440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194415	-500611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11416	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11416	11495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55413	120871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55413	120871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43997	-109376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238412	-609987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205484		537904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14299		122068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191184		415836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358714		2832228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405941		3026265	
BENEFICE OU PERTE	-47228		-194037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1903297		
Total Immobilisations corporelles		6666646		31073
Total Immobilisations financières		2781762		
Total Général		11351705		31073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			701	1902597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31597	6666122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2781393		369
Total Général		2781393	32297	8569088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18983			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1571275			
AMORTISSEMENTS Total Général	1590259			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4183504
Total Provisions réglementées	4388488		204984	4183504
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16636		16636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16636		16636
TOTAL GENERAL	4388488	16636	204984	4200141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16636		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			204984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19964			
Autres créances clients	38436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3660			
T. V. A.	175698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1119217			
Groupe et associés	1842090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35782			
Charges constatées d’avance	12362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3247208	2127991	1119217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9481	9481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3187781	372403	1590018	
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	410672	410672		
Personnel et comptes rattachés	20198	20198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21051	21051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30026	30026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104423	104423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3050	3050		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548443	548443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4338725	1523347	1590018	1225360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel