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BILAN CAP' CINEMA  ALBI 2017 Siren 534101282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19423	18983	440	86
Fonds commercial	1883874		1883874	1883874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5201498	976039	4225459	4504327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597373	204768	392604	450044
Autres immobilisations corporelles	867775	390468	477307	552896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369		369	369
Créances rattachées à des participations	2781393		2781393	1836728
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11351705	1590259	9761447	9228324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15474		15474	21412
Avances et acomptes versés sur commandes				4583
Clients et comptes rattachés	129122		129122	112854
Autres créances	1444968		1444968	3002495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19199		19199	19266
Charges constatées d’avance	40877		40877	75613
TOTAL (II)	1649639		1649639	3236223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13001344	1590259	11411086	12464547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2203919		2203919	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260736		-113460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194037		-147276	
Subventions d’investissement	500		1500	
Provisions réglementées	4388488		4736213	
TOTAL (I)	6138134		6680896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3528822		3908016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735547		693056	
Dettes fiscales et sociales	248129		216482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	679633		867264	
Produits constatés d’avance (2)	77061		98833	
TOTAL (IV)	5272952		5783651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11411086		12464547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273418		1759026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162768		194367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			295670	308646
Production vendue biens				
Production vendue services			1893781	1908763
Chiffres d’affaires nets			2189451	2217409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50681	36765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5219
Autres produits			42696	32000
Total des produits d’exploitation (I)			2282829	2291393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75550	110232
Variation de stock (marchandises)			5939	-111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1604674	1572840
Impôts, taxes et versements assimilés			166686	163299
Salaires et traitements			356125	301701
Charges sociales			94938	81970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			452302	456399
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27226	22845
Total des charges d’exploitation (II) 			2783440	2709175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-500611	-417782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	18713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11495	18713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120871	133726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120871	133726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109376	-115014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-609987	-532795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537904		402898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122068		17529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415836		385369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114		-150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2832228		2713004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3026265		2860280	
BENEFICE OU PERTE	-194037		-147276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1902758		539
Total Immobilisations corporelles		6626425		40220
Total Immobilisations financières		1837097		944665
Total Général		10366281		985424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1903297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6666646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2781762
Total Général				11351705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18798	185		18983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119159	452117		1571275
AMORTISSEMENTS Total Général	1137957	452302		1590259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4388488
Total Provisions réglementées	4736213	80214	427939	4388488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4736213	80214	427939	4388488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80214	427939	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2781393	2781393		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159			
T. V. A.	161290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1132397			
Groupe et associés	15067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136056			
Charges constatées d’avance	40877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4396360	4277143	119217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162768	162768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3366054	366681	1563254	
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	735547	735547		
Personnel et comptes rattachés	27627	27627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25599	25599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29837	29837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165066	165066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	679633	679633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77061	77061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5272792	2273418	1563254	1436120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel