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BILAN CAP' CINEMA  ALBI 2016 Siren 534101282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18884	18798	86	525
Fonds commercial	1883874		1883874	1883874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5201498	697171	4504327	4783195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594652	144608	450044	506908
Autres immobilisations corporelles	830276	277380	552896	642152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369		369	369
Créances rattachées à des participations	1836728		1836728	2547764
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10366281	1137957	9228324	10364788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21412		21412	21301
Avances et acomptes versés sur commandes	4583		4583	6000
Clients et comptes rattachés	112854		112854	69897
Autres créances	3002495		3002495	2959149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19266		19266	18996
Charges constatées d’avance	75613		75613	35182
TOTAL (II)	3236223		3236223	3110524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13602504	1137957	12464547	13475313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2203919		2203919	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113460		-183578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147276		70118	
Subventions d’investissement	1500		2500	
Provisions réglementées	4736213		5132063	
TOTAL (I)	6680896		7225022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3908016		4249600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693056		612903	
Dettes fiscales et sociales	216482		121177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29495	
Autres dettes	867264		1126964	
Produits constatés d’avance (2)	98833		109363	
TOTAL (IV)	5783651		6250291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12464547		13475313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759026		2544600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194367		199960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308646		308646	211131
Production vendue biens				
Production vendue services	1908763		1908763	1204987
Chiffres d’affaires nets	2217409		2217409	1416118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36765	15170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5219	
Autres produits			32000	32327
Total des produits d’exploitation (I)			2291393	1463614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110232	69945
Variation de stock (marchandises)			-111	-5784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1572840	1088783
Impôts, taxes et versements assimilés			163299	86965
Salaires et traitements			301701	195072
Charges sociales			81970	46521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456399	339473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22845	17491
Total des charges d’exploitation (II) 			2709175	1838465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417782	-374851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18713	7585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18713	7585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133726	105851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133726	105851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115014	-98266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-532795	-473117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6048		1313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		5341411	
Reprises sur provisions et transferts de charges	395850		546059	
Total des produits exceptionnels (VII)	402898		5888782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17529		5045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5340661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17529		5345706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385369		543076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150		-159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2713004		7359982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860280		7289864	
BENEFICE OU PERTE	-147276		70118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21280		13655	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1902634		124
Total Immobilisations corporelles		6595579		30847
Total Immobilisations financières		2548133		
Total Général		11046346		30971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1902758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6626425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			711036	1837097
Total Général			711036	10366281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18235	563		18798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663323	455835		1119159
AMORTISSEMENTS Total Général	681558	456399		1137957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4510090
Total Provisions réglementées	5132063		395850	4736213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5132063		395850	4736213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			395850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1836728	1836728		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112854			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159			
T. V. A.	141019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2681295			
Groupe et associés	13072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166950			
Charges constatées d’avance	75613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5027690	2357567	2670123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194367	194367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3713649	355523	1511069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693056	693056		
Personnel et comptes rattachés	31847	31847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33985	33985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29667	29667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120984	120984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	867264	200764	666500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98833	98833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5783651	1759026	2177569	1847056
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel