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BILAN CAENNAISE DE PROPRETE 2018 Siren 534118104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1423	599	824	
Fonds commercial	310000		310000	287000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10405	2673	7732	8773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83447	65091	18356	16315
Autres immobilisations corporelles	73013	69722	3291	13015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	478788	138085	340703	325603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13607		13607	7536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215989	10917	205072	207398
Autres créances	361520		361520	248312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36466		36466	32289
Charges constatées d’avance	2283		2283	1816
TOTAL (II)	629864	10917	618947	497352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1108652	149002	959650	822954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16200		16200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83800		83800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172539		134430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49563		38109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323102		273539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248167		206649	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193536		140073	
Dettes fiscales et sociales	193645		176971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		5722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636548		529416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959650		822954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492233		402174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36627		24200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8844		8844	7876
Production vendue biens				
Production vendue services	1027426		1027426	817250
Chiffres d’affaires nets	1036270		1036270	825126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502	1002
Autres produits			128	140
Total des produits d’exploitation (I)			1036900	826268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37628	31885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6071	-3128
Autres achats et charges externes			174003	131205
Impôts, taxes et versements assimilés			15662	11643
Salaires et traitements			618566	486302
Charges sociales			132786	102522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18527	25174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10163	754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	267
Total des charges d’exploitation (II) 			1002106	786624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34794	39643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2781	1898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2781	1898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2781	-1898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32013	37745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19779		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2228		-664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056900		826403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007337		788294	
BENEFICE OU PERTE	49563		38109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287000		24423
Total Immobilisations corporelles		157661		9204
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		445161		33627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				478788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		599		599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119558	17928		137486
AMORTISSEMENTS Total Général	119558	18527		138085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1256	10163	502	10917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1256	10163	502	10917
TOTAL GENERAL	21256	10163	20502	10917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10163	502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	19299	19299		
Autres créances clients	196690	196690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1546	1546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35373	35373		
T. V. A.	30919	30919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287770	287770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5912	5912		
Charges constatées d’avance	2283	2283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580292	580292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36781	36781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211387	67071	144315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193536	193536		
Personnel et comptes rattachés	87799	87799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38269	38269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54672	54672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12904	12904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636548	492233	144315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel