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BILAN AXA RETRAITE ENTREPRISE 2018 Siren 534107255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				14177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1612329	127613	1484716	1417848
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1612329	127613	1484716	1432025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995		995	1384029
Autres créances	551320		551320	660582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1447415		1447415	4989374
Charges constatées d’avance				4701
TOTAL (II)	1999730		1999730	7038686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3612059	127613	3484446	8470712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		249600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24960		24960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4876		4876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34791		1051082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2371947		-1296473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405992		34045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1157000	
TOTAL (III)			1157000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	472705		3637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373703		4284848	
Dettes fiscales et sociales	231182		2990318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864		864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078454		7279667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3484446		8470712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			7279667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	472705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			-46200	13751708
Chiffres d’affaires nets			-46200	13751708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268	24901
Autres produits			821	23399
Total des produits d’exploitation (I)			-45110	13800009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-649259	6782883
Impôts, taxes et versements assimilés			12656	240497
Salaires et traitements			-250737	4555583
Charges sociales			-926266	2097932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4182	4751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			894	41
Total des charges d’exploitation (II) 			-1808530	13681687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1763420	118322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			66868	
Différences positives de change			130	27337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66998	27337
Dotations financières sur amortissements et provisions				194481
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1887	1148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1887	195629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65111	-168293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1828531	-49971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1360	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1157000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1157000		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4453		1721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9995		1157000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15948		1159878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1141052		-1158518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60797		117984	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	536839		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178888		13828705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-1193059		15125178	
BENEFICE OU PERTE	2371947		-1296473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27317		
Total Immobilisations financières		1612329		
Total Général		1639647		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27317	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1612329
Total Général			27317	1612329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13140	14177	27317	
AMORTISSEMENTS Total Général	13140	14177	27317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1157000		1157000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127613
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194481		66868	127613
TOTAL GENERAL	1351481		1223868	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995	995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	904	904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107676	107676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131873	131873		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310867	310867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	552315	552315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373703	373703		
Personnel et comptes rattachés	77139	77139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66868	66868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51335	51335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35840	35840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472705	472705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864	864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078454	1078454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel