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BILAN AXA RETRAITE ENTREPRISE 2016 Siren 534107255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12436	8389	4047	9826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12436	8389	4047	9826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40992		40992	28392
Clients et comptes rattachés	7690717		7690717	7357287
Autres créances	537207		537207	2479986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4299493		4299493	2664386
Charges constatées d’avance	67685		67685	39896
TOTAL (II)	12636095		12636095	12569947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12648530	8389	12640142	12579773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	249600		249600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24960		8941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4876		4876	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	617290		130920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433792		502389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330518		896726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3637		124526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6699682		8813217	
Dettes fiscales et sociales	2977361		2493979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1276		223658	
Produits constatés d’avance (2)	27667		27667	
TOTAL (IV)	11309623		11683047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12640142		12579773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11309623		11683047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2971848	13189150	16160998	17251200
Chiffres d’affaires nets	2971848	13189150	16160998	17251200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48407	81547
Autres produits			247	5
Total des produits d’exploitation (I)			16209652	17332753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236	60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6605498	7532639
Impôts, taxes et versements assimilés			276403	256654
Salaires et traitements			5449759	5011325
Charges sociales			3184011	3847187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3969	3513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	6
Total des charges d’exploitation (II) 			15520005	16651385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689647	681368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				9
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8389	1534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8389	1534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3307	3252
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	3252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5083	-1719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694730	679659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	133615			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127350		177269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16218069		17334296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15784276		16831906	
BENEFICE OU PERTE	433792		502389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14274		
Total Immobilisations financières				
Total Général		14274		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1838	12436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1838	12436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4447	3969	27	8389
AMORTISSEMENTS Total Général	4447	3969	27	8389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7690717	7690717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46978	46978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6021	6021		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339853	339853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2712	2712		
Groupe et associés	99294	99294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42349	42349		
Charges constatées d’avance	67685	67685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8295610	8295610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000	1600000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6699682	6699682		
Personnel et comptes rattachés	1670932	1670932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1061589	1061589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171504	171504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73337	73337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3637	3637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276	1276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27667	27667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11309623	11309623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel