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BILAN AUVERGNE BOURBONNAIS PLANTES NEGOCE 2018 Siren 534195029				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11332	1918	9415	10527
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11332	1918	9415	10527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11494		11494	6075
Stock marchandises	54081		54081	37933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25700		25700	108273
Créances – Autres	8510		8510	10069
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16255		16255	8544
Caisse				
Charges constatées d’avance	3467		3467	2797
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119507		119507	173693
Total général Actif	130839	374905		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			17500	17500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1750	1750
Réserves réglementées				
Autres réserves			88891	69827
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35990	19064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72151	108141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22550	53793
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		690		
Autres dettes			11690	22285
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56770	76078
Total général Passif			128921	184219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12533	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	362760		374905	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1684			
Autres produits	2393		4061	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366837		378967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123438		152143	
Variation de stock (marchandises)	-16148		-32476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68963		60364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5419		-6075	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97937		108600	
(dont taxe professionnelle)	1660			
Impôts, taxes et versements assimilés	2737		2059	
Rémunérations du personnel 	67546		54579	
Charges sociales	20671		16806	
Dotations aux amortissements	1112		806	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		40	
Total des charges d’exploitation	361112		356847	
Résultat d’exploitation	5725		22120	
Produits financiers	8		14	
Produits exceptionnels				
Charges financières	165		12	
Charges exceptionnelles	41557			
Impôts sur les bénéfices			3058	
Bénéfice ou perte	-35990		19064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35872			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11332	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel