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BILAN ASSISTANCE INGENIERIE COORDINATION LEMAITRE 2017 Siren 534139688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2265	2265		
Immobilisations corporelles	1768	228	1541	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4033	2493	1541	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6057		6057	30099
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45018		45018	19086
Créances – Autres	4416		4416	608
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54252		54252	60091
Caisse				
Charges constatées d’avance	412		412	392
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110155		110155	110277
Total général Actif	114189	33		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			48	1685
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30617	40363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31766	43148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8429	3065
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63661		
Autres dettes			71501	64063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79930	67129
Total général Passif			111696	110277
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			33	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136628		98439	
Production stockée	-24042		15505	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112590		113978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9		9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40471		37988	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	553		556	
Rémunérations du personnel 	14750		14928	
Charges sociales	21349		21816	
Dotations aux amortissements	228			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	77361		75337	
Résultat d’exploitation	35228		38641	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	911		14867	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	302		3486	
Impôts sur les bénéfices	5220		9656	
Bénéfice ou perte	30617		40363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27326			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3912			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			149	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			519	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1249	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3213	
Total Immobilisations (Augmentations)			1768	
Total Immobilisations (Diminutions)			948	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27326	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3912	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel