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BILAN AQUILEO SAS 2015 Siren 534134804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27375	27375		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81536		81536	81536
Autres immobilisations incorporelles	609	609		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41070	5717	35353	39104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227868	101209	126659	137428
Autres immobilisations corporelles	54442	19660	34781	9445
Immobilisations en cours				2781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432899	154571	278329	270294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	859		859	874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3479
Clients et comptes rattachés	8875		8875	3080
Autres créances	4423		4423	4523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40473		40473	42159
Charges constatées d’avance	3366		3366	3147
TOTAL (II)	57996		57996	57262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490895	154571	336324	327556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8667		-9846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4707		1179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6041		1333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316774		316341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3392		2945	
Dettes fiscales et sociales	5136		6937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330284		326222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336324		327556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5922		5922	5177
Production vendue biens				
Production vendue services	126410		126410	115059
Chiffres d’affaires nets	132332		132332	120236
				
Production stockée				
Production immobilisée			5332	5846
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9000	4500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			146664	130582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3695	3720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60523	53624
Impôts, taxes et versements assimilés			3667	1687
Salaires et traitements			28333	23011
Charges sociales			7673	7371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36685	38023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			140770	127437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5894	3145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5894	3145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1193		2268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1186		-1966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146671		130883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141964		129704	
BENEFICE OU PERTE	4707		1179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9000		4500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82145		
Total Immobilisations corporelles		278660		73778
Total Immobilisations financières				
Total Général		388180		73778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29058		323379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		29058		432899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27375			27375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609			609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89901	36685		126586
AMORTISSEMENTS Total Général	117885	36685		154571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-194
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94			
Charges constatées d’avance	3366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16661	19298	3366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3392	3392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3177	3177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316774		316774	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4981	4981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330284	13510	316774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2652		1812	
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18095	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	923		665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38949		33053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60523		53624	
Taxe professionnelle	1159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2508		1687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3667		1687	
Montant de la TVA. collectée	13677		11294	
Total TVA. déductible sur biens et services	13138		15265	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3		3