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BILAN AQUILEO SAS 2014 Siren 534134804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27375	27375		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81536		81536	81536
Autres immobilisations incorporelles	609	609		66
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41070	1966	39104	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211136	73708	137428	128991
Autres immobilisations corporelles	23672	14227	9445	23512
Immobilisations en cours	2781		2781	3060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	388180	117885	270294	237165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	874		874	874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3479		3479	4000
Clients et comptes rattachés	3080		3080	7111
Autres créances	4523		4523	9108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42159		42159	41921
Charges constatées d’avance	3147		3147	579
TOTAL (II)	57262		57262	63594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445441	117885	327556	300759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9846		-10960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1179		1115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1333		154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	316341		286818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2945		7953	
Dettes fiscales et sociales	6937		5084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326222		300604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327556		300759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5177		5177	5577
Production vendue biens				
Production vendue services	115059		115059	98150
Chiffres d’affaires nets	120236		120236	103727
				
Production stockée				
Production immobilisée			5846	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			130582	103727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3721	3131
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53624	50541
Impôts, taxes et versements assimilés			1687	1610
Salaires et traitements			23011	14475
Charges sociales			7371	3826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38022	31806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			127437	105390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3145	-1662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3145	-1952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301		3601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	301		3601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	712			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2268		535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1966		3067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130883		107329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129704		106214	
BENEFICE OU PERTE	1179		1115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4500		200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82149		
Total Immobilisations corporelles		216597		145895
Total Immobilisations financières				
Total Général		326121		145895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4	82145
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42351		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69856	13977	278660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		69856	13981	388180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27375			27375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547	62		609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57640	37960	5699	89901
AMORTISSEMENTS Total Général	85562	38022	5699	117885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4190			
Autres impôts, taxes versements assimilés	332			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10750	7602	3148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2945	2945		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4023	4023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2914	2914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316341	316341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326222	326222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1812		716	
Location, charges locatives et de copropriété	18095		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	665		285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33053		31540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53624		50541	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1687		1610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1687		1610	
Montant de la TVA. collectée	11294		7243	
Total TVA. déductible sur biens et services	15265		5939	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		2