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BILAN AQUILEO SAS 2013 Siren 534134804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27375	27375		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81536		81536	81536
Autres immobilisations incorporelles	613	547	66	70
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164297	35306	128991	140280
Autres immobilisations corporelles	49240	25728	23512	35445
Immobilisations en cours	3060		3060	2360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	326121	88956	237165	259691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	874		874	834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				40
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	5628
Clients et comptes rattachés	7111		7111	8358
Autres créances	9108		9108	1850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41921		41921	76530
Charges constatées d’avance	579		579	
TOTAL (II)	63594		63594	93241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389714	88956	300759	352932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115		-10960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155		-960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			43684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286820		292976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7953		10678	
Dettes fiscales et sociales	5081		6554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300604		353892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300759		352932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13036		316781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5577		5577	5744
Production vendue biens				
Production vendue services	98150		98150	125708
Chiffres d’affaires nets	103727		103727	131452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				200
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			103727	131666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3131	4152
Variation de stock (marchandises)				-40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-834
Autres achats et charges externes			50543	70055
Impôts, taxes et versements assimilés			1610	2491
Salaires et traitements			14475	4800
Charges sociales			3826	811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31804	30399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				36
Total des charges d’exploitation (II) 			105390	111871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1662	19795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289	1885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289	1885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	-1885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1952	17910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3601		109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3601		859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535		479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535		29729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3067		-28870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107329		132525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106214		143485	
BENEFICE OU PERTE	1115		-10960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27375		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81640		509
Total Immobilisations corporelles		207826		8771
Total Immobilisations financières				
Total Général		316841		9280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				326121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27375			27375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35	512		547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29740	31293		61034
AMORTISSEMENTS Total Général	57151	31804		88956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8045			
Charges constatées d’avance	579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16798	16798	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7953	7953		
Personnel et comptes rattachés	568	568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1477	1477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2989	2989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286818		286818	286818
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299854	13036	286818	286818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	716			
Location, charges locatives et de copropriété	18000		30000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285		3222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31542		36833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50543		70055	
Taxe professionnelle			1272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1610		1219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1610		2491	
Montant de la TVA. collectée	7243		10187	
Total TVA. déductible sur biens et services	5939		10271	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	2		1