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BILAN TRACE EXPORT 2021 Siren 534091137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21155	10734	10421	5659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197690	6756	190934	189664
Constructions	1945326	1140376	804950	928957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1695656	1177901	517755	318668
Autres immobilisations corporelles	213537	186975	26562	40935
Immobilisations en cours	912379		912379	17380
Avances et acomptes				46500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	980		980	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4986723	2522743	2463981	1547764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76033		76033	58031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	
Clients et comptes rattachés	299846		299846	467633
Autres créances	229035		229035	100756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534813		534813	57465
Charges constatées d’avance	9114		9114	9777
TOTAL (II)	1148922		1148922	693662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6135646	2522743	3612903	2241426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165582		144918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72024		20664	
Subventions d’investissement	31859		45840	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427865		369822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722874		453585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	956726		975342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256642		257806	
Dettes fiscales et sociales	174068		170944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050926			
Autres dettes	400		440	
Produits constatés d’avance (2)	23402		13487	
TOTAL (IV)	3185038		1871604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3612903		2241426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	956726			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2304		2304	842
Production vendue biens	1045		1045	340
Production vendue services	1925226		1925226	1887913
Chiffres d’affaires nets	1928575		1928575	1889094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60987	
Autres produits			2535	1311
Total des produits d’exploitation (I)			1992098	1890405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241796	232414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18002	-26403
Autres achats et charges externes			820759	946825
Impôts, taxes et versements assimilés			32570	52174
Salaires et traitements			317721	280794
Charges sociales			95998	81156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344295	303625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61000	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1896137	1870599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95961	19806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15995	13990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15995	13990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15995	-13990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79966	5816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13980		18300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13980		18300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13980		18300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21923		3452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006078		1908705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934055		1888041	
BENEFICE OU PERTE	72024		20664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11155		10000
Total Immobilisations corporelles		3715056		1359967
Total Immobilisations financières				980
Total Général		3726211		1370947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63935	46500	4964588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général		63935	46500	4986723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5496	5239		10734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2172952	339056		2512008
AMORTISSEMENTS Total Général	2178448	344295		2522743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60987		60987	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60987		60987	
TOTAL GENERAL	60987		60987	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1044		1044	
Autres créances clients	298802	298802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229035	229035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9114	9114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537995	536951	1044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722874	188149	430704	104021
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256642	256642		
Personnel et comptes rattachés	41515	41515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35598	35598		
Impôts sur les bénéfices	15881	15881		
T.V.A.	77122	77122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3953	3953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050926	1050926		
Groupe et associés	956726	956726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23402	23402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3185038	2650313	430704	104021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel