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BILAN TO-PO 2017 Siren 534087457				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67370	51592	15779	16870
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	169370	51592	117779	118870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4366		4366	4981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3325		3325	3031
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8130		8130	7276
Caisse				
Charges constatées d’avance	2205		2205	1892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18027		18027	17180
Total général Actif	187397	198911		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			27663	14156
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14313	13507
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52977	38663
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7958	21029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4673	5205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52806		
Autres dettes			70198	71152
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82829	97386
Total général Passif			135805	136050
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	194816		198911	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4807		7176	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199623		206087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43806		56263	
Variation de stock (marchandises)	615		-2490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61545		50980	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1924		4236	
Rémunérations du personnel 	51661		55952	
Charges sociales	12855		14017	
Dotations aux amortissements	6887		9786	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2715		1331	
Total des charges d’exploitation	182008		190074	
Résultat d’exploitation	17615		16013	
Produits financiers	1		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	613		1138	
Charges exceptionnelles	719		140	
Impôts sur les bénéfices	1970		1236	
Bénéfice ou perte	14313		13507	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29705			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9899			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3196	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163574	
Total Immobilisations (Augmentations)			5796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9899	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel