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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA JONQUIERE 2018 Siren 534053459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5792	5201	591	
Fonds commercial	1345000		1345000	1345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80850	66976	13874	11093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	17080
TOTAL (I)	1448722	72177	1376545	1373173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141661		141661	134142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23281		23281	26286
Autres créances	11866		11866	1224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106062		106062	105850
Disponibilités	29750		29750	43365
Charges constatées d’avance	1585		1585	1190
TOTAL (II)	314205		314205	312056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762927	72177	1690750	1685230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461019		354907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101995		106113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673014		571019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678445		781956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126000		65000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160942		156252	
Dettes fiscales et sociales	37183		41353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15165		69649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017736		1114210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690750		1685230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1865372		1865372	1784294
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1865372		1865372	1784294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			793	2410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1990	3247
Autres produits			25818	21886
Total des produits d’exploitation (I)			1893973	1811838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1373672	1296647
Variation de stock (marchandises)			-7519	-5792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66183	67026
Impôts, taxes et versements assimilés			15199	10396
Salaires et traitements			201819	196305
Charges sociales			79242	70818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10474	4035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2566	3014
Total des charges d’exploitation (II) 			1741636	1642449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152337	169388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429	380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429	380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19849	24912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19849	24912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19420	-24532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132917	144856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4933		1635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4933		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4933		1635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35855		40378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899335		1813853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797340		1707740	
BENEFICE OU PERTE	101995		106113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35968			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346448		4344
Total Immobilisations corporelles		71348		9502
Total Immobilisations financières		17080		
Total Général		1434876		13846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1350792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17080
Total Général				1448722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448	3753		5201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60255	6721		66976
AMORTISSEMENTS Total Général	61703	10474		72177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23281	23281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9483	9483		
T. V. A.	2202	2202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181	181		
Charges constatées d’avance	1585	1585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53812	36732	17080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678445	107054	466130	105262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160942	160942		
Personnel et comptes rattachés	12323	12323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19489	19489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2719	2719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2652	2652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126000	126000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15165	15165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017736	446344	466130	105262
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16879			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66183			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15199			
Montant de la TVA. collectée	88629			
Total TVA. déductible sur biens et services	70662			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5