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BILAN SEB GOURMET TRAITEUR 2017 Siren 534023825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	182531	108098	74433	82352
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	182531	108098	74433	82352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11500		11500	11000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12137		12137	12438
Créances – Autres	14994		14994	14317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8747		8747	23071
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47378		47378	60826
Total général Actif	229909			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31340	-31419
Résultat de l’exercice			-2646	79
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32986	-30340
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105582	120837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17142	17023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		664		
Autres dettes			32073	35658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154797	173518
Total général Passif			121811	143178
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15738	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	336494			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	339342		254021	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1774		99	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342117		254121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138739		122306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500		-11000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69489		57112	
(dont taxe professionnelle)	587			
Impôts, taxes et versements assimilés	2091		1631	
Rémunérations du personnel 	108098		73200	
Charges sociales	22781		16027	
Dotations aux amortissements	22444		19932	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	363147		279208	
Résultat d’exploitation	-21031		-25088	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22900		26200	
Charges financières	1468		1033	
Charges exceptionnelles	3048			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2646		79	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel