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BILAN PRESQU'ILE REST 2019 Siren 534017900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22583	16728	5855	5855
Fonds commercial	583400	583400		
Autres immobilisations incorporelles	700000	700000		50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299681	728514	1571167	1709326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211953	209519	2433	10120
Autres immobilisations corporelles	612895	576154	36740	59521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7973		7973	7973
TOTAL (I)	4438484	2814316	1624169	1842795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1603	1282	321	417
Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	8922
Clients et comptes rattachés	16826	4267	12559	22777
Autres créances	178004		178004	219788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8042		8042	5734
Charges constatées d’avance	16212		16212	16373
TOTAL (II)	221072	5549	215523	274011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4659556	2819864	1839691	2116806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	301050		301050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345		345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3538968		-2446911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473296		-1092057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3710869		-3237572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			130000	
TOTAL (III)			130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1454636		1652204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3528078		2967998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125348		88150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292203		296803	
Dettes fiscales et sociales	87443		129229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12850		12850	
Autres dettes	50003		77145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5550560		5224379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1839691		2116806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3528078			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8181		8181	444199
Production vendue biens				
Production vendue services	198963		198963	183129
Chiffres d’affaires nets	207144		207144	627328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141196	14996
Autres produits			208	480
Total des produits d’exploitation (I)			348548	646670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2190	77065
Variation de stock (marchandises)			484	7182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525	725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196563	278996
Impôts, taxes et versements assimilés			21728	36174
Salaires et traitements			208455	406487
Charges sociales			109372	109831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168626	266772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4267	1669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				130000
Autres charges			813	1530
Total des charges d’exploitation (II) 			713023	1316431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364475	-669761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64050	65945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64050	65945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64050	-65913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428524	-735674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10303		8573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267		26122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10570		34695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5342		19419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		371659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55342		391078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44772		-356383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359119		681397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832415		1773454	
BENEFICE OU PERTE	-473296		-1092057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305983		
Total Immobilisations corporelles		3143011		
Total Immobilisations financières		7973		
Total Général		4456967		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18483	3124529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7973
Total Général			18483	4438484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666728	50000		716728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364044	168627	18483	1514188
AMORTISSEMENTS Total Général	2030772	218627	18483	2230916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000		130000	
sur immobilisations – incorporelles	583400			583400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1669		387	1282
Sur comptes clients	115	4267	115	4267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	585184	4267	502	588949
TOTAL GENERAL	715184	4267	130502	588949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4267	130502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7973		7973	
Clients douteux ou litigieux	4723	4723		
Autres créances clients	12103	12103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	856	856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5462	5462		
Impôts sur les bénéfices	31261	31261		
T. V. A.	65960	65960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2718	2718		
Groupe et associés	21447	21447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50300	50300		
Charges constatées d’avance	16212	16212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219015	211042	7973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38273	38273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1416363	149986	722224	544153
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292203	292203		
Personnel et comptes rattachés	13912	13912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3041	3041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54205	54205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16286	16286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12850	12850		
Groupe et associés	3528078	3528078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50003	50003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5425212	4158835	722224	544153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel