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BILAN PRESQU'ILE REST 2018 Siren 534017900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22583	16728	5855	6001
Fonds commercial	583400	583400		
Autres immobilisations incorporelles	700000	650000	50000	369629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299681	590355	1709326	1849554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221937	211817	10120	31369
Autres immobilisations corporelles	621393	561872	59521	216700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7973		7973	8673
TOTAL (I)	4456967	2614172	1842795	2481926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2086	1669	417	9269
Avances et acomptes versés sur commandes	8922		8922	6718
Clients et comptes rattachés	23622	115	23508	48502
Autres créances	219909		219909	280921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5734		5734	7346
Charges constatées d’avance	16373		16373	34046
TOTAL (II)	276647	1784	274864	386802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4733614	2615955	2117659	2868728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	301050		301050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	345		345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2446911		-1374573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1092057		-1072338	
Subventions d’investissement			26122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3237572		-2119394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130000			
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652204		1863623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2967998		2328206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88150		109448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297533		357539	
Dettes fiscales et sociales	129351		199492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12850		12850	
Autres dettes	77145		116964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5225231		4988122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117659		2868728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3808868		3385440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	444199		444199	551402
Production vendue biens				
Production vendue services	183129		183129	241192
Chiffres d’affaires nets	627328		627328	792594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3867	6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14996	38894
Autres produits			480	229
Total des produits d’exploitation (I)			646670	838016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77065	106313
Variation de stock (marchandises)			7182	9085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725	6705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278996	289907
Impôts, taxes et versements assimilés			36174	33153
Salaires et traitements			406487	418686
Charges sociales			109831	111212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266772	273574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				583400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	
Autres charges			1530	16816
Total des charges d’exploitation (II) 			1316431	1848851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669761	-1010835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65945	69129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65945	69129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65913	-69128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-735674	-1079963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8573		2393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26122		9633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34695		12026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19419		3069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371659			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391078		4401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356383		7625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681397		850043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773454		1922381	
BENEFICE OU PERTE	-1092057		-1072338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1305983		
Total Immobilisations corporelles		3143011		
Total Immobilisations financières		8673		
Total Général		4457667		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1305983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3143011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700		7973
Total Général		700		4456967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346953	319775		666728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045389	318656		1364044
AMORTISSEMENTS Total Général	1392341	638431		2030772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges		130000		130000
sur immobilisations – incorporelles	583400			583400
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1669		1669
Sur comptes clients	-335	449		115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583065	2118		585184
TOTAL GENERAL	583065	132118		715184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131669		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7973		7973	
Clients douteux ou litigieux	126	126		
Autres créances clients	23496	23496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	856	856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2421	2421		
Impôts sur les bénéfices	30976	30976		
T. V. A.	64296	64296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17808	17808		
Groupe et associés	25740	25740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77812	77812		
Charges constatées d’avance	16373	16373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267878	259905	7973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68074	68074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1584130	167767	615278	801085
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297533	297533		
Personnel et comptes rattachés	36554	36554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18452	18452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46816	46816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27529	27529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12850	12850		
Groupe et associés	2967998	2967998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77145	77145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5137081	3720718	615278	801085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel