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BILAN ODYSSEE & CIE 2020 Siren 534053624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			11	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		29
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258952	222469	36483	75444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5422127		5422127	5412815
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100060		100060	100060
TOTAL (I)	5781364	222694	5558670	5588348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127611		127611	94570
Autres créances	271599		271599	394568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2088505		2088505	1650635
Charges constatées d’avance	6212		6212	5860
TOTAL (II)	2493926		2493926	2145633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8275290	222694	8052596	7733981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5420000		5420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	420166		187043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147			
Report à nouveau			-4253188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	903016		4662457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6743329		6016313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258842		1684167	
Emprunts et dettes financières divers (4)			865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11984		7948	
Dettes fiscales et sociales	34903		24201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3190		487	
Produits constatés d’avance (2)	347			
TOTAL (IV)	1309267		1717668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8052596		7733981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484800		468839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684946		684946	612823
Chiffres d’affaires nets	684946		684946	612823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15028	11344
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			699974	624184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644455	609948
Impôts, taxes et versements assimilés			8401	8439
Salaires et traitements			15028	11344
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38991	46963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			706875	676695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6901	-52511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			952960	1210930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953314	1211532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20478	26244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20478	26244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			932836	1185288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925935	1132777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4204934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4204965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			577450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		577475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		3627490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22799		97809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653288		6040681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750272		1378224	
BENEFICE OU PERTE	903016		4662457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		258952		
Total Immobilisations financières		5512875		9312
Total Général		5772052		9312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				258952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5522187
Total Général				5781364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196	29		225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183508	38961		222470
AMORTISSEMENTS Total Général	183704	38991		222695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100060		100060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127611	127611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81295	81295		
T. V. A.	2024	2024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186272	186272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2008	2008		
Charges constatées d’avance	6212	6212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505482	405422	100060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434375	434375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824467		824467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11984	11984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26464	26464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8439	8439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3190	3190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347	347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309267	484800	824467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel