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BILAN ODYSSEE & CIE 2019 Siren 534053624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	196	29	104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258952	183508	75444	119407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5412815		5412815	5985265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100060		100060	100060
TOTAL (I)	5772052	183704	5588348	6204836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94570		94570	78304
Autres créances	394568		394568	2260763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1650635		1650635	1571861
Charges constatées d’avance	5860		5860	55263
TOTAL (II)	2145633		2145633	3966190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7917685	183704	7733981	10171027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5420000		5420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187043		138462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			830756	
Report à nouveau	-4253188			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4662457		971639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6016313		7360856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684167		2124013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865		567228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7948		7588	
Dettes fiscales et sociales	24201		104611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487		6731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1717668		2810171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7733981		10171027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468839		1126185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	612823		612823	642203
Chiffres d’affaires nets	612823		612823	642203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11344	10295
Autres produits			17	1
Total des produits d’exploitation (I)			624184	652499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609948	74739
Impôts, taxes et versements assimilés			8439	3979
Salaires et traitements			11344	557810
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46963	55726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			676695	692255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52511	-39756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1210930	1039714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211532	1040714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26244	28858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26244	28858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1185288	1011856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1132777	972100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4204934			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4204965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	577450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577475		461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3627490		-461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6040681		1693213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378224		721574	
BENEFICE OU PERTE	4662457		971639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11344		10295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		257624		2925
Total Immobilisations financières		6085325		5000
Total Général		6343174		7925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1597	258952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			577450	5512875
Total Général			579047	5772052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121	75		196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138217	46888	1597	183508
AMORTISSEMENTS Total Général	138338	46963	1597	183704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100060		100060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94570	94570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168822	168822		
T. V. A.	38407	38407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186762	186762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578	578		
Charges constatées d’avance	5860	5860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595058	494998	100060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435338	435338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1248829		1248829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7948	7948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15762	15762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8439	8439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	865	865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487	487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717668	468839	1248829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel