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BILAN MO&CO 2016 Siren 534084439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1230	1230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8975	8376	599	2359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22266		22266	22266
Créances rattachées à des participations	1555796		1555796	1944749
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26294		26294	750
TOTAL (I)	1614561	9606	1604955	1970124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1029021		1029021	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1702275		1702275	413589
Autres créances	156444		156444	30705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	78
Charges constatées d’avance				335
TOTAL (II)	2887753		2887753	444707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4502314	9606	4492708	2414831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189		189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148850		-11119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163937		-137731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-302598		-138661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171789		21220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2672013		2372013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1775278		31582	
Dettes fiscales et sociales	67382		115178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108844		13498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4795306		2553492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4492708		2414831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4795306		2553492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171789		21220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332131	37049	1369180	
Production vendue biens				
Production vendue services	240454		240454	316600
Chiffres d’affaires nets	1572585	37049	1609634	316600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4752	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285	143
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1614671	316743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2365531	
Variation de stock (marchandises)			-1029021	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169825	271978
Impôts, taxes et versements assimilés			2410	2220
Salaires et traitements			192097	127014
Charges sociales			73982	57129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1760	1963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1776582	460306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161912	-143563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5184	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167096	-143563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4155		5018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4155		5018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6819		1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6819		1719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2664		3299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5823		-2533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619220		321761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783157		459492	
BENEFICE OU PERTE	-163937		-137731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4298		5694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	285		143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1230		
Total Immobilisations corporelles		8975		
Total Immobilisations financières		1967765		267716
Total Général		1977970		267716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			631125	1604356
Total Général			631125	1614561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1230			1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6616	1760		8376
AMORTISSEMENTS Total Général	7846	1760		9606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555796			
Prêts				
Autres immobilisations financières	26294			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1702275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5823			
T. V. A.	69309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71311			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3440808	1858718	1582090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171789	171789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1775278	1775278		
Personnel et comptes rattachés	12141	12141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38282	38282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16959	16959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2672013	2672013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108844	108844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4795306	4795306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1435		1805	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22084		106093	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146306		164080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169825		271978	
Taxe professionnelle			442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2410		1778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2410		2220	
Montant de la TVA. collectée	320367		119158	
Total TVA. déductible sur biens et services	348426		38705	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3