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BILAN LE COMPTOIR MEDICAL 2018 Siren 534010566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2216	2216		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7195	5480	1715	85
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313080	215780	97301	6786
Autres immobilisations corporelles	389158	263356	125802	14134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200		15200	1520
TOTAL (I)	726850	486832	240018	22526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148713		148713	13788
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	144928	3960	140968	14158
Autres créances	17085		17085	2129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11115		11115	491
Charges constatées d’avance	3238		3238	395
TOTAL (II)	325079	3960	321119	31213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051929	490792	561137	53739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720		472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-280316		-39141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118084		11110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-152512		-27059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216086		28587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346686		34941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111330		12499	
Dettes fiscales et sociales	38408		4657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1138		113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713648		80799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561137		53739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569386		59161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	761979		761979	77595
Production vendue biens				
Production vendue services	411604		411604	38471
Chiffres d’affaires nets	1173583		1173583	116066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3982	338
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			1177580	116406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603160	60289
Variation de stock (marchandises)			-10827	-715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			768	47
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4
Autres achats et charges externes			220960	21851
Impôts, taxes et versements assimilés			4987	1009
Salaires et traitements			125877	11345
Charges sociales			32918	3145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68761	6497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1439	137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1048088	103748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129492	12657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11571	1572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11571	1572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11566	-1572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117926	11085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1002		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1002		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159		24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178587		116432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060503		105322	
BENEFICE OU PERTE	118084		11110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			71	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3982		330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5905		1290
Total Immobilisations corporelles		620018		82220
Total Immobilisations financières		15200		
Total Général		643339		83510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				702238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15200
Total Général				726850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2216			2216
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5046	434		5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410809	68327		479136
AMORTISSEMENTS Total Général	418072	68761		486833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2522	1439		3961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2522	1439		3961
TOTAL GENERAL	2522	1439		3961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1439		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200	15200		
Clients douteux ou litigieux	4744	4744		
Autres créances clients	140184	140184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5230	5230		
T. V. A.	3410	3410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3906	3906		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4539	4539		
Charges constatées d’avance	3238	3238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180451	180451		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215964	71701	144262	
Emprunts et dettes financières divers	3200	3200		
Fournisseurs et comptes rattachés	111330	111330		
Personnel et comptes rattachés	14314	14314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10426	10426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10241	10241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3427	3427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343485	343485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138	1138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713648	569386	144262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13559		1857	
Location, charges locatives et de copropriété	129459		12303	
Personnel extérieur à l’entreprise	582		282	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12309		660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6941		754	
Autres comptes	58110		5993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220960		21851	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4987		1009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4987		1009	
Montant de la TVA. collectée	187561		18766	
Total TVA. déductible sur biens et services	125825		13772	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel