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BILAN LE COMPTOIR MEDICAL 2017 Siren 534010566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2216	2216		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5905	5046	859	38
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252407	184540	67867	7224
Autres immobilisations corporelles	367611	226270	141341	17294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200		15200	1520
TOTAL (I)	643339	418072	225267	26077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137886		137886	13073
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	55
Clients et comptes rattachés	144103	2522	141582	15342
Autres créances	21295		21295	1881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4917		4917	83
Charges constatées d’avance	3950		3950	830
TOTAL (II)	314652	2522	312131	31271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957991	420593	537398	57348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-391416		-48110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111100		9440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-270596		-38169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285875		41138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349417		34954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124993		13986	
Dettes fiscales et sociales	46572		4616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1138		820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807994		95518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537398		57348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	591617		94210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	467		5761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775953		775953	88709
Production vendue biens				
Production vendue services	384715		384715	36943
Chiffres d’affaires nets	1160669		1160669	125652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3383	96
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1164063	125749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602897	66144
Variation de stock (marchandises)			-7154	5242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470	58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48	
Autres achats et charges externes			218518	23258
Impôts, taxes et versements assimilés			10097	867
Salaires et traitements			113451	12106
Charges sociales			31457	3514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64973	8555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1375	28
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1355	
Total des charges d’exploitation (II) 			1037487	119775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126576	5973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15726	2435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15726	2435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15721	-2433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110855	3539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		6824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252		8932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		3031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245		5900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164320		134682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053220		125242	
BENEFICE OU PERTE	111100		9440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	716		274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3301		96	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4725		118
Total Immobilisations corporelles		591729		2828
Total Immobilisations financières		15200		
Total Général		613871		2946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				620018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15200
Total Général				643339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2216			221
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4341	705		504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346542	64268		41080
AMORTISSEMENTS Total Général	353099	64973		41807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1229	1375	82	252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1229	1375	82	252
TOTAL GENERAL	1229	1375	82	252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1375	82	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200	15200		
Clients douteux ou litigieux	4744			
Autres créances clients	139359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3903			
T. V. A.	2673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4098			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10622			
Charges constatées d’avance	3950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	184549	184549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285273	68896	216377	
Emprunts et dettes financières divers	3519	3519		
Fournisseurs et comptes rattachés	124993	124993		
Personnel et comptes rattachés	12513	12513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16514	16514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14740	14740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2804	2804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345898	345898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138	1138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807994	591617	216377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18571		2590	
Location, charges locatives et de copropriété	123033		12472	
Personnel extérieur à l’entreprise	2829		460	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6606		972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7540		472	
Autres comptes	59939		6290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218518		23258	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10097		867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10097		867	
Montant de la TVA. collectée	187667		21510	
Total TVA. déductible sur biens et services	137721		17024	
Effectif moyen du personnel	8		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		5