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BILAN LE COMPTOIR MEDICAL 2016 Siren 534010566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2216	2216		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4725	4341	384	1164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229051	156806	72245	90711
Autres immobilisations corporelles	362678	189735	172943	212178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200		15200	36000
TOTAL (I)	613871	353099	260772	340053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48		48	48
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130732		130732	183160
Avances et acomptes versés sur commandes	559		559	
Clients et comptes rattachés	154653	1229	153424	91954
Autres créances	18814		18814	33665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833		833	871
Charges constatées d’avance	8303		8303	13638
TOTAL (II)	313942	1229	312713	323337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927812	354328	573485	663389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481102		-476049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94406		-5052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-381696		-476102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411389		471404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349548		342663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139866		283402	
Dettes fiscales et sociales	46169		40272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8209		1071	
Produits constatés d’avance (2)			680	
TOTAL (IV)	955181		1139491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573485		663389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669908		793482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57615		66446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887091		887091	866175
Production vendue biens				
Production vendue services	368765	671	369436	319935
Chiffres d’affaires nets	1255856	671	1256527	1186110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			964	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1257491	1186110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661445	664460
Variation de stock (marchandises)			52428	46166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583	3259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1049
Autres achats et charges externes			232581	205157
Impôts, taxes et versements assimilés			8671	5289
Salaires et traitements			121068	130703
Charges sociales			35146	38417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85552	79426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283	793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1197756	1174720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59735	11391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24355	16602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24355	16602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24338	-16590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35397	-5199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68241		2937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21081		3630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89322		6567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9063		4952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21250		1468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30313		6421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59009		147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346829		1192690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252423		1197742	
BENEFICE OU PERTE	94406		-5052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2745		2745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2216		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4725		
Total Immobilisations corporelles		566305		27448
Total Immobilisations financières		36000		
Total Général		609246		27448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2024	591729
Prêts et immobilisations financières			20800	
Total Immobilisations financières			20800	15200
Total Général			22824	613871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2216			2216
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3561	780		4341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263416	84772	1647	346542
AMORTISSEMENTS Total Général	269193	85552	1647	353099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	946	283		1229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946	283		1229
TOTAL GENERAL	946	283		1229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200	15200		
Clients douteux ou litigieux	1463			
Autres créances clients	153190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3752			
T. V. A.	2113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3090			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9859			
Charges constatées d’avance	8303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196970	196970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57923	57923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353466	68193	276867	
Emprunts et dettes financières divers	2442	2442		
Fournisseurs et comptes rattachés	139866	139866		
Personnel et comptes rattachés	10500	10500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19994	19994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13350	13350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2325	2325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347106	347106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8209	8209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955181	669908	276867	8406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25906		11299	
Location, charges locatives et de copropriété	124720		121608	
Personnel extérieur à l’entreprise	4602		2555	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9722		11785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4727			
Autres comptes	62904		57910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232581		205157	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8671		5289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8671		5289	
Montant de la TVA. collectée	215103		298	
Total TVA. déductible sur biens et services	170246		4511	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5