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BILAN KIDSCITY 2021 Siren 534009766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2830	2830		756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1457	932	525	923
Autres immobilisations corporelles	484626	160643	323983	373983
Immobilisations en cours				5
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49656		49656	51592
TOTAL (I)	538569	164406	374164	427253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2250		2250	2534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4069		4069	330
Autres créances	50703		50703	101634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215452		215452	136069
Charges constatées d’avance	65521		65521	12170
TOTAL (II)	337995		337995	252736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876564	164406	712159	679989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau	91805		117672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8447		-25867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97157		105605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398099		433030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3794		76800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190814		47498	
Dettes fiscales et sociales	17550		16846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4745		210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615001		574385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712159		679989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294887		183114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315793		315793	260097
Chiffres d’affaires nets	315793		315793	260097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			158657	17500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1679	
Autres produits			46	7
Total des produits d’exploitation (I)			476175	277604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14441	13295
Variation de stock (marchandises)			283	1307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311855	141648
Impôts, taxes et versements assimilés			11648	7708
Salaires et traitements			66470	66544
Charges sociales			6858	6192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52002	52217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10830	10573
Total des charges d’exploitation (II) 			475321	299483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854	-21879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11429	4241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11429	4241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11301	-4113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10447	-25992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478303		277857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486751		303724	
BENEFICE OU PERTE	-8447		-25867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		10551	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2830		
Total Immobilisations corporelles		488522		848
Total Immobilisations financières		51592		2838
Total Général		542944		3685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3287	486083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4773	49656
Total Général			8060	538569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2074	756		2830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113616	51246	3287	161576
AMORTISSEMENTS Total Général	115691	52002	3287	164406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49656		49656	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4069	4069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46805	46805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3898	3898		
Charges constatées d’avance	65521	65521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169949	120293	49656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398099	77984	320114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190814	190814		
Personnel et comptes rattachés	11244	11244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6271	6271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3794	3794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4745	4745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615001	294887	320114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	268917		103354	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9715		9017	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33223		29276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311855		141648	
Taxe professionnelle	5970		6659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5678		1049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11648		7708	
Montant de la TVA. collectée	39033		30229	
Total TVA. déductible sur biens et services	49498		18897	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel