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BILAN KIDSCITY 2020 Siren 534009766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2830	2074	756	1699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1457	534	923	1321
Autres immobilisations corporelles	487065	113082	373983	424859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51592		51592	50886
TOTAL (I)	542944	115691	427253	478765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2534		2534	3840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330		330	5139
Autres créances	101634		101634	109620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136069		136069	111720
Charges constatées d’avance	12170		12170	70607
TOTAL (II)	252736		252736	300926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795680	115691	679989	779691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau	117672		100318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25867		17354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105605		131472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433030		319059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76800		160740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47498		155570	
Dettes fiscales et sociales	16846		12640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210		210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574385		648219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679989		779691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183114		382800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260097		260097	495276
Chiffres d’affaires nets	260097		260097	495276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	95
Total des produits d’exploitation (I)			277604	495371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13295	24429
Variation de stock (marchandises)			1307	-2086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141648	275287
Impôts, taxes et versements assimilés			7708	4594
Salaires et traitements			66544	91314
Charges sociales			6192	14164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52217	49109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10573	12234
Total des charges d’exploitation (II) 			299483	469044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21879	26326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4241	8972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4241	8972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4113	-8972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25992	17354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	277857		495371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303724		478017	
BENEFICE OU PERTE	-25867		17354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10551		12148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2830		
Total Immobilisations corporelles		488522		
Total Immobilisations financières		50886		706
Total Général		542238		706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51592
Total Général				542944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131	943		2074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62342	51274		113616
AMORTISSEMENTS Total Général	63474	52217		115691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51592		51592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330	330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94075	94075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4011	4011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3548	3548		
Charges constatées d’avance	12170	12170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165725	114134	51592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433030	41760	294788	96483
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47498	47498		
Personnel et comptes rattachés	12452	12452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4368	4368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26	26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76800	76800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210	210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574385	183114	294788	96483
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103354		212782	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9017		14467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29276		48037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141648		275287	
Taxe professionnelle	6659		3336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1049		1258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7708		4594	
Montant de la TVA. collectée	30229		67439	
Total TVA. déductible sur biens et services	18897		67311	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel