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BILAN KIDS COMPAGNIE 2018 Siren 534074018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500000	500000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				210519
TOTAL (I)	500000	500000		210519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		29743	29743	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	263892		263892	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741999	10086	731913	1407476
Autres créances	113689		113689	151060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484413		484413	182524
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1603992	39829	1564163	1741060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103992	539829	1564163	1951579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401632		155805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141575		-557437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-491207		-349632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1629133		1615364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352823		531676	
Dettes fiscales et sociales	42773		110032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30640		44139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2055370		2301211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564163		1951579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2055370		2301211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-328163		-328163	1727230
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	-328163		-328163	1727230
				
Production stockée			263892	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1597
Autres produits			36	164828
Total des produits d’exploitation (I)			-64235	1893655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1272982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13010	111176
Impôts, taxes et versements assimilés			1265	7578
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				43889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29743	1597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-13126	134273
Total des charges d’exploitation (II) 			30892	1571495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95127	322160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	1198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	1198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16130	519092
Différences négatives de change				2859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16130	521950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16108	-520753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111235	-198592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8956		1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8956		3906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39296		210766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			181111	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39296		391877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30340		-387971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-29127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-55257		1898759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86318		2456195	
BENEFICE OU PERTE	-141575		-557437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			164827	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-13127		134273	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		500000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				500000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500000			500000
AMORTISSEMENTS Total Général	500000			500000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29743		29743
Sur comptes clients	10086			10086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10086	29743		39829
TOTAL GENERAL	10086	29743		39829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29743		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10086		10086	
Autres créances clients	731913	731913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29127	29127		
T. V. A.	66310	66310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18252	18252		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	855687	845601	10086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352823	352823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42773	42773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1629133	1629133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30640	30640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055370	2055370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel