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BILAN KIDS COMPAGNIE 2017 Siren 534074018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500000	500000		225000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210519		210519	700
TOTAL (I)	710519	500000	210519	225700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1417562	10086	1407476	1969134
Autres créances	151060		151060	96108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182524		182524	818936
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1751146	10086	1741060	2884179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2461665	510086	1951579	3109879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155805		-529409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557437		685213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-349632		207805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615364		1104321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531676		1685616	
Dettes fiscales et sociales	110032		84551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44139		27586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2301211		2902074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951579		3109879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1615364			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1646171	81059	1727230	925336
Production vendue services				275816
Chiffres d’affaires nets	1646171	81059	1727230	1201152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1597	2220
Autres produits			164828	14
Total des produits d’exploitation (I)			1893655	1203385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272982	585727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111176	177606
Impôts, taxes et versements assimilés			7578	1705
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43889	50316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1597	10086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134273	144460
Total des charges d’exploitation (II) 			1571495	969899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322160	233486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1198	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198	500011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519092	16937
Différences négatives de change			2859	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521950	16937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520753	483074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198592	716560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210766		2220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391877		2220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387971		-2220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29127		29127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898759		1703396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456195		1018183	
BENEFICE OU PERTE	-557437		685213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503861		
Total Immobilisations corporelles		3852		
Total Immobilisations financières		700		209819
Total Général		508413		209819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3861	500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3852	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210519
Total Général			7713	710519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278861	225000	3861	500000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3852		3852	
AMORTISSEMENTS Total Général	282713	225000	7713	500000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10086	1597	1597	10086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10086	1597	1597	10086
TOTAL GENERAL	10086	1597	1597	10086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1597	1597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210519	210519		
Clients douteux ou litigieux	10086			
Autres créances clients	1407476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58254			
T. V. A.	90306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779141	1779141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531676	531676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110032	110032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615364	1615364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44139	44139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301211	2301211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel