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BILAN GARAGE ACTIPOLE 2016 Siren 534026109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168	168		
Fonds commercial	387000		387000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11780	1160	10620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21345	16321	5024	
Autres immobilisations corporelles	56232	24123	32109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	476525	41773	434753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36673		36673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11161		11161	
Autres créances	16053		16053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134098		134098	
Charges constatées d’avance	3802		3802	
TOTAL (II)	201787		201787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678312	41773	636539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	947			
TOTAL (III)	947			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65837			
Dettes fiscales et sociales	24925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408708	24900	433608	
Production vendue biens	-6083		-6083	
Production vendue services	215155		215155	
Chiffres d’affaires nets	617780	24900	642680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			643574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337732	
Variation de stock (marchandises)			-15107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118551	
Impôts, taxes et versements assimilés			11163	
Salaires et traitements			111862	
Charges sociales			49195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			947	
Autres charges			822	
Total des charges d’exploitation (II) 			629532	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2913	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2913	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645670			
BENEFICE OU PERTE	12706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38495			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387168		
Total Immobilisations corporelles		86325		24548
Total Immobilisations financières				
Total Général		473493		24548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21516	89357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21516	476525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168			168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37282	14365	10043	41604
AMORTISSEMENTS Total Général	37450	14365	10043	41773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	840	947	840	947
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	840	947	840	947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	840	947	840	947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		947	840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices	4186			
T. V. A.	3778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7290			
Charges constatées d’avance	3802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31016	31016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590	590		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65837	65837		
Personnel et comptes rattachés	5663	5663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7548	7548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11444	11444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6957	6957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1907	1907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100216	100216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	23700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35048			
Location, charges locatives et de copropriété	36531			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34720			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118551			
Taxe professionnelle	4033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11163			
Montant de la TVA. collectée	127318			
Total TVA. déductible sur biens et services	8378			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3