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BILAN GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I) 2019 Siren 534065883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98934	45990	52944	58758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4416		4416	4278
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	108960	47100	61860	67536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	36778		36778	21310
Autres créances	4873451		4873451	3052029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239443		239443	161428
Charges constatées d’avance				1036
TOTAL (II)	5149671		5149671	3240803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5258631	47100	5211531	3308339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15703		15703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164510		143975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194212		173678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30831		100474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20300		50374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			76911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147318		31745	
Dettes fiscales et sociales	115354		140996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4703514		2734161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5017318		3134662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5211531		3308339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5017318		3057750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1058033	975962
Chiffres d’affaires nets			1058033	975962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21490	20635
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1079542	996598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400064	240475
Impôts, taxes et versements assimilés			11574	16272
Salaires et traitements			309084	375156
Charges sociales			117053	141744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14992	27963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			852774	801615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226768	194983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838	1779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	1779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	-1704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225930	193279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		62434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		57028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5801		5405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67221		54709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085542		1059106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921032		915131	
BENEFICE OU PERTE	164510		143975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110		
Total Immobilisations corporelles		89756		9178
Total Immobilisations financières		8778		138
Total Général		99644		9316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8916
Total Général				108960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30998	14992		45990
AMORTISSEMENTS Total Général	32108	14992		47100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36778	36778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1253	1253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4871897	4871897		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4910228	4910228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30831	30831		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147318	147318		
Personnel et comptes rattachés	15677	15677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39822	39822		
Impôts sur les bénéfices	12030	12030		
T.V.A.	38313	38313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9512	9512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20300	20300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4703514	4703514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5017318	5017318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel