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BILAN GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I) 2018 Siren 534065883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89756	30998	58758	134654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4278		4278	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99644	32108	67536	143154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	21310		21310	18367
Autres créances	3052029		3052029	218918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161428		161428	2993349
Charges constatées d’avance	1036		1036	17373
TOTAL (II)	3240803		3240803	3248007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3340447	32108	3308339	3391161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12500		12500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15703		14579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143975		1124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173678		29703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100474		130349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50374		30374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76911		54304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31745		38724	
Dettes fiscales et sociales	140996		306659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2734161		2801048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3134662		3361459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3308339		3391161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3062783		3261361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	975962		975962	853480
Chiffres d’affaires nets	975962		975962	853480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20635	15183
Autres produits				463
Total des produits d’exploitation (I)			996598	869127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240475	216761
Impôts, taxes et versements assimilés			16272	11220
Salaires et traitements			375156	451910
Charges sociales			141744	170304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27963	15672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			801615	865873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194983	3253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	1688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	1688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1779	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1779	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1704	1079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193279	4332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		2081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57028		2081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5405		-2081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54709		1128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059106		870815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915131		869692	
BENEFICE OU PERTE	143975		1124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20635		15183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110		
Total Immobilisations corporelles		160078		9015
Total Immobilisations financières		8500		278
Total Général		169688		9293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79337	89756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8778
Total Général			79337	99644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25424	27963	22389	30998
AMORTISSEMENTS Total Général	26534	27963	22389	32108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21310	21310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3540	3540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3052804	3052804		
Charges constatées d’avance	1036	1036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3079375	3079375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100474	28596	71878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31745	31745		
Personnel et comptes rattachés	12429	12429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45445	45445		
Impôts sur les bénéfices	47202	47202		
T.V.A.	25484	25484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10436	10436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50374	50374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2811072	2811072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134662	3062784	71878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel