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BILAN GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER (EN ABREGE G.S.I) 2017 Siren 534065883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1110	1110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160078	25424	134654	12085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	4000
Prêts				
Autres immobilisations financières				130
TOTAL (I)	169688	26534	143154	20715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18367		18367	22867
Autres créances	218918		218918	131081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2993349		2993349	3080704
Charges constatées d’avance	17373		17373	3561
TOTAL (II)	3248007		3248007	3238213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3417695	26534	3391161	3258928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12500		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14579		33022	
Report à nouveau			-684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124		126241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29703		175079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130349		12890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30374		75000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54304		41779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38724		34789	
Dettes fiscales et sociales	306659		138630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2801048		2780761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3361459		3083849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391161		3258928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3261361		3001644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	853480		853480	722112
Chiffres d’affaires nets	853480		853480	722112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15183	3912
Autres produits			463	4
Total des produits d’exploitation (I)			869127	726028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216761	207867
Impôts, taxes et versements assimilés			11220	9728
Salaires et traitements			451910	238908
Charges sociales			170304	83041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15672	6203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			865873	545758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3253	180269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1688	1975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1688	1975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1079	1645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4332	181914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2081		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2081		3403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2081		521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128		56194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870815		731927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869692		605686	
BENEFICE OU PERTE	1124		126241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15183		3912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110		
Total Immobilisations corporelles		26801		138241
Total Immobilisations financières		8630		
Total Général		36541		138241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4964	160078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130	8500
Total Général			5094	169688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110			1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14716	15672	4964	25424
AMORTISSEMENTS Total Général	15826	15672	4964	26534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61786			
T. V. A.	10695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146438			
Charges constatées d’avance	17373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254659	254659	10000098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130314	30216	100098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38724	38724		
Personnel et comptes rattachés	162795	162795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119314	119314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17986	17986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6564	6564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30374	30374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2801048	2801048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3307155	3207057	100098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel